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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 364.00 | | 381 364.00 | 381 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 320.00 | 965 474.00 | 314 846.00 | 1 280 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 5 230.00 | 343.00 | 5 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 215.00 | 970 704.00 | 776 510.00 | 1 747 215.00 |
BP En cours de production de services | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 141 900.00 | 7 857.00 | 134 043.00 | 141 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 530.00 | 24 114.00 | 349 416.00 | 373 530.00 |
BZ Autres créances | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CF Disponibilités | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 871.00 | 31 971.00 | 651 900.00 | 683 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 085.00 | 1 002 675.00 | 1 428 410.00 | 2 431 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 590 267.00 | 461 790.00 | | 590 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 088.00 | 168 477.00 | | 106 088.00 |
DL TOTAL (I) | 810 253.00 | 744 168.00 | | 810 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 439.00 | 323 154.00 | | 265 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 008.00 | 3 838.00 | | 57 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 619.00 | 258 114.00 | | 135 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 841.00 | 225 052.00 | | 144 841.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 10 468.00 | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 157.00 | 820 626.00 | | 618 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 410.00 | 1 564 791.00 | | 1 428 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 668.00 | 161 449.00 | 773 117.00 | 611 668.00 |
FG Production vendue services | 1 238 351.00 | | 1 238 351.00 | 1 238 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 019.00 | 161 449.00 | 2 011 468.00 | 1 850 019.00 |
FM Production stockée | | | -6 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 626.00 | 23 600.00 | | 214 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 965.00 | 23 600.00 | | 214 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 691.00 | 89.00 | | 29 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 767.00 | 5 016.00 | | 108 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 458.00 | 5 105.00 | | 138 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 507.00 | 18 495.00 | | 76 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 66 205.00 | | 36 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 265.00 | 2 002 938.00 | | 2 241 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 177.00 | 1 834 462.00 | | 2 135 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 177.00 | 1 834 462.00 | | 2 135 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | 6 970.00 | | 6 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 009.00 | | 2 152.00 | 10 009.00 |
6T Sur comptes clients | 30 114.00 | | 6 000.00 | 30 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 123.00 | | 8 152.00 | 40 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 123.00 | | 8 152.00 | 40 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 804.00 | 500 967.00 | 77 837.00 | 578 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 157.00 | 418 793.00 | 164 301.00 | 618 157.00 |