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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 364.00 | | 381 364.00 | 381 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 974.00 | 993 720.00 | 231 254.00 | 1 224 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 767.00 | 5 602.00 | 165.00 | 5 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 474.00 | 999 322.00 | 691 152.00 | 1 690 474.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 119 993.00 | 4 457.00 | 115 536.00 | 119 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 145.00 | | 785 145.00 | 785 145.00 |
BZ Autres créances | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
CF Disponibilités | 153 866.00 | | 153 866.00 | 153 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 337.00 | 4 457.00 | 1 415 880.00 | 1 420 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 810.00 | 1 003 779.00 | 2 107 032.00 | 3 110 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 656 355.00 | 590 267.00 | | 656 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 387.00 | 106 088.00 | | 165 387.00 |
DL TOTAL (I) | 935 640.00 | 810 253.00 | | 935 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 448.00 | 265 439.00 | | 399 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 538.00 | 57 008.00 | | 35 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 883.00 | 135 619.00 | | 388 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 722.00 | 144 841.00 | | 170 722.00 |
EA Autres dettes | 109 592.00 | 15 250.00 | | 109 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 392.00 | 618 157.00 | | 1 171 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 032.00 | 1 428 410.00 | | 2 107 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 883.00 | 388 883.00 | | 388 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 448.00 | 247 749.00 | 151 699.00 | 399 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 691.00 | 1 146 478.00 | 76 213.00 | 1 222 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 392.00 | 1 019 693.00 | 151 699.00 | 1 171 392.00 |