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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 864.00 | 70 000.00 | 365 864.00 | 435 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 083.00 | 991 288.00 | 150 795.00 | 1 142 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 391.00 | 19 252.00 | 38 139.00 | 57 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 764.00 | 1 080 539.00 | 632 225.00 | 1 712 764.00 |
BT Marchandises | 136 638.00 | 29 052.00 | 107 586.00 | 136 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 922.00 | 15 873.00 | 369 049.00 | 384 922.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CF Disponibilités | 1 021 375.00 | | 1 021 375.00 | 1 021 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 648.00 | 44 925.00 | 1 532 722.00 | 1 577 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 411.00 | 1 125 464.00 | 2 164 947.00 | 3 290 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 822 429.00 | 970 554.00 | | 822 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 152.00 | -148 125.00 | | 84 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 479.00 | 936 327.00 | | 1 020 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 571.00 | 110 768.00 | | 566 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 441.00 | 76 465.00 | | 104 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 937.00 | 140 382.00 | | 316 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 908.00 | 127 161.00 | | 145 908.00 |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 122 504.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 468.00 | 581 118.00 | | 1 144 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 947.00 | 1 517 445.00 | | 2 164 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 056.00 | | 59 243.00 | 1 747 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 009.00 | 77 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 535.00 | 1 712 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 435 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 527.00 | 1 199 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 864.00 | | | 455 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 180.00 | | 55 820.00 | 1 208 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 012.00 | | 3 423.00 | 83 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 223.00 | 119 937.00 | 73 621.00 | 1 034 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 65 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 223.00 | 54 937.00 | 63 621.00 | 1 019 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 590.00 | 8 462.00 | | 20 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 15 873.00 | 4 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 540.00 | 24 335.00 | 4 950.00 | 25 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 540.00 | 24 335.00 | 4 950.00 | 25 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 937.00 | 316 937.00 | | 316 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 571.00 | 48 131.00 | 518 440.00 | 566 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 027.00 | 521 587.00 | 518 440.00 | 1 040 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 027.00 | 521 587.00 | 518 440.00 | 1 040 027.00 |