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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 864.00 | | 385 864.00 | 385 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 488.00 | 993 929.00 | 172 560.00 | 1 166 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 282.00 | 999 498.00 | 641 783.00 | 1 641 282.00 |
BT Marchandises | 233 774.00 | 17 770.00 | 216 004.00 | 233 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 403.00 | 14 178.00 | 250 225.00 | 264 403.00 |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CF Disponibilités | 463 198.00 | | 463 198.00 | 463 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 173.00 | 31 948.00 | 1 024 225.00 | 1 056 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 455.00 | 1 031 446.00 | 1 666 008.00 | 2 697 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 761 742.00 | 656 355.00 | | 761 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 810.00 | 165 387.00 | | 185 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 450.00 | 935 640.00 | | 1 061 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 699.00 | 399 448.00 | | 151 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 35 538.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 180.00 | 388 883.00 | | 215 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 043.00 | 170 722.00 | | 172 043.00 |
EA Autres dettes | 61 799.00 | 109 592.00 | | 61 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 559.00 | 1 171 392.00 | | 604 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 008.00 | 2 107 032.00 | | 1 666 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 457.00 | 15 875.00 | 2 561.00 | 4 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 457.00 | 30 053.00 | 2 561.00 | 4 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | 30 053.00 | 2 561.00 | 4 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 699.00 | 48 390.00 | 103 309.00 | 151 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 043.00 | 172 043.00 | | 172 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 367.00 | 359 201.00 | 81 166.00 | 440 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 559.00 | 501 249.00 | 103 309.00 | 604 559.00 |