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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 864.00 | 15 000.00 | 440 864.00 | 455 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 274.00 | 1 027 995.00 | 164 279.00 | 1 192 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402.00 | 5 624.00 | 779.00 | 6 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 048.00 | 1 048 618.00 | 687 430.00 | 1 736 048.00 |
BT Marchandises | 226 297.00 | 25 695.00 | 200 603.00 | 226 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 646.00 | 18 221.00 | 259 426.00 | 277 646.00 |
BZ Autres créances | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CF Disponibilités | 347 491.00 | | 347 491.00 | 347 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 355.00 | 43 915.00 | 896 439.00 | 940 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 403.00 | 1 092 534.00 | 1 583 869.00 | 2 676 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 867 552.00 | 761 742.00 | | 867 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 002.00 | 185 810.00 | | 103 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 452.00 | 1 061 450.00 | | 1 084 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 309.00 | 151 699.00 | | 103 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 898.00 | 215 180.00 | | 187 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 494.00 | 172 043.00 | | 179 494.00 |
EA Autres dettes | 24 878.00 | 61 799.00 | | 24 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 417.00 | 604 559.00 | | 499 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 869.00 | 1 666 008.00 | | 1 583 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 498.00 | 78 511.00 | 29 391.00 | 999 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 498.00 | 63 511.00 | 29 391.00 | 999 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 770.00 | 7 925.00 | | 17 770.00 |
6T Sur comptes clients | 14 178.00 | 7 343.00 | 3 300.00 | 14 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 948.00 | 15 268.00 | 3 300.00 | 31 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 948.00 | 15 268.00 | 3 300.00 | 31 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 898.00 | 187 898.00 | | 187 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 309.00 | 34 862.00 | 68 447.00 | 103 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 566.00 | 366 566.00 | | 366 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 842.00 | 366 566.00 | 79 276.00 | 445 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 417.00 | 430 970.00 | 68 447.00 | 499 417.00 |