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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 766.00 | 120 184.00 | 15 582.00 | 135 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 299.00 | 1 269 475.00 | 296 824.00 | 1 566 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 479.00 | 150 653.00 | 94 825.00 | 245 479.00 |
AX Avances et acomptes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 325.00 | 1 540 313.00 | 439 012.00 | 1 979 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 064.00 | 13 393.00 | 559 671.00 | 573 064.00 |
BN En cours de production de biens | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 595.00 | 13 716.00 | 268 879.00 | 282 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 270.00 | 418.00 | 52 852.00 | 53 270.00 |
BZ Autres créances | 469 125.00 | | 469 125.00 | 469 125.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 971.00 | 27 527.00 | 1 440 444.00 | 1 467 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 297.00 | 1 567 841.00 | 1 879 456.00 | 3 447 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | -507 012.00 | -103 746.00 | | -507 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382.00 | -403 265.00 | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386.00 | -1 996.00 | | 6 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 405.00 | 135 076.00 | | 123 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 405.00 | 135 076.00 | | 123 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 769.00 | 432 345.00 | | 713 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 199.00 | 154 167.00 | | 156 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 207.00 | 443 716.00 | | 483 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 488.00 | 445 131.00 | | 396 488.00 |
EA Autres dettes | | 14 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 749 664.00 | 1 489 940.00 | | 1 749 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 456.00 | 1 623 020.00 | | 1 879 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 056.00 | 1 341 294.00 | | 1 598 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 769.00 | 432 345.00 | | 713 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 507 143.00 | 281 699.00 | 5 788 843.00 | 5 507 143.00 |
FG Production vendue services | 5 653.00 | 3 954.00 | 9 607.00 | 5 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 796.00 | 285 653.00 | 5 798 450.00 | 5 512 796.00 |
FM Production stockée | | | 69 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 109.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 719.00 | 10 601.00 | | 15 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 668.00 | 2 573.00 | | 12 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 668.00 | 2 573.00 | | 12 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 169.00 | 132 957.00 | | 28 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 169.00 | 132 957.00 | | 28 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | -130 384.00 | | -15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 947 700.00 | 5 721 260.00 | | 5 947 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 317.00 | 6 124 526.00 | | 5 939 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 382.00 | -403 265.00 | | 8 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | 76 828.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 903.00 | | 144 423.00 | 1 834 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 433.00 | | 10 334.00 | 125 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 471.00 | | 134 089.00 | 1 684 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 031.00 | 120 282.00 | | 1 420 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 768.00 | 18 416.00 | | 101 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 263.00 | 101 866.00 | | 1 318 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 076.00 | | 11 671.00 | 135 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 493.00 | 27 109.00 | 24 493.00 | 24 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | 1 502.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 414.00 | 27 109.00 | 25 995.00 | 26 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 490.00 | 27 109.00 | 37 666.00 | 161 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 109.00 | 37 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 207.00 | 483 207.00 | | 483 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 438.00 | 170 438.00 | | 170 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 770.00 | 713 770.00 | | 713 770.00 |
VI Groupe et associés | 156 200.00 | | 156 200.00 | 156 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 004.00 | | | 255 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 907.00 | | | 184 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 431.00 | 302 827.00 | 279 604.00 | 582 431.00 |
VW T.V.A. | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 257.00 | 1 598 057.00 | 156 200.00 | 1 754 257.00 |