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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 741.00 | 139 651.00 | 27 090.00 | 166 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 503.00 | 1 342 470.00 | 285 033.00 | 1 627 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 584.00 | 187 046.00 | 72 538.00 | 259 584.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 829.00 | 1 669 167.00 | 409 661.00 | 2 078 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 645.00 | 7 297.00 | 568 348.00 | 575 645.00 |
BN En cours de production de biens | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 918.00 | 15 915.00 | 257 003.00 | 272 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 547.00 | 372.00 | 52 174.00 | 52 547.00 |
BZ Autres créances | 679 394.00 | | 679 394.00 | 679 394.00 |
CF Disponibilités | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 877.00 | 23 584.00 | 1 651 292.00 | 1 674 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 706.00 | 1 692 752.00 | 2 060 954.00 | 3 753 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | -498 629.00 | -507 012.00 | | -498 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 037.00 | 8 382.00 | | 291 037.00 |
DL TOTAL (I) | 297 424.00 | 6 386.00 | | 297 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 370.00 | 123 405.00 | | 105 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 370.00 | 123 405.00 | | 105 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 117.00 | 713 769.00 | | 425 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 752.00 | 156 199.00 | | 152 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 383.00 | 483 207.00 | | 589 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 435.00 | 396 488.00 | | 486 435.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 159.00 | 1 749 664.00 | | 1 658 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 954.00 | 1 879 456.00 | | 2 060 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 407.00 | 1 598 056.00 | | 1 005 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 117.00 | 713 769.00 | | 425 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 383 419.00 | 272 760.00 | 6 656 179.00 | 6 383 419.00 |
FG Production vendue services | 6 283.00 | 4 011.00 | 10 294.00 | 6 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 703.00 | 276 771.00 | 6 666 474.00 | 6 389 703.00 |
FM Production stockée | | | 18 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 760 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 523.00 | 15 719.00 | | 12 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | 12 668.00 | | 1 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | 12 668.00 | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 28 169.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 28 169.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | -15 500.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -400.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 083.00 | 5 947 700.00 | | 6 773 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 045.00 | 5 939 317.00 | | 6 482 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 037.00 | 8 382.00 | | 291 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 858.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 326.00 | | 142 807.00 | 1 979 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 780.00 | 36 524.00 | 2 078 829.00 | 6 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 36 524.00 | 1 887 088.00 | 6 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 767.00 | | 30 975.00 | 135 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 559.00 | | 111 832.00 | 1 818 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 314.00 | 165 378.00 | 36 524.00 | 1 540 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 185.00 | 19 467.00 | | 120 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 129.00 | 145 911.00 | 36 524.00 | 1 420 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 405.00 | | 18 035.00 | 123 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 109.00 | 23 212.00 | 27 109.00 | 27 109.00 |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 46.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 528.00 | 23 212.00 | 27 155.00 | 27 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 933.00 | 23 212.00 | 45 190.00 | 150 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 212.00 | 45 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 383.00 | 589 383.00 | | 589 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 629.00 | 199 629.00 | | 199 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 632.00 | 198 632.00 | | 198 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 117.00 | 425 117.00 | | 425 117.00 |
VI Groupe et associés | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 541.00 | | | 340 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 607.00 | | | 313 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 248.00 | 494 112.00 | 273 136.00 | 767 248.00 |
VW T.V.A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 160.00 | 1 505 407.00 | 152 752.00 | 1 658 160.00 |