| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 038.00 | 72 506.00 | 67 532.00 | 140 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 626.00 | 1 550 113.00 | 378 512.00 | 1 928 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 901.00 | 257 021.00 | 290 880.00 | 547 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
AX Avances et acomptes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 773.00 | 1 879 640.00 | 778 133.00 | 2 657 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 105.00 | 6 514.00 | 874 591.00 | 881 105.00 |
BN En cours de production de biens | 163 004.00 | | 163 004.00 | 163 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 184.00 | 22 217.00 | 448 967.00 | 471 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 606.00 | 4 228.00 | 201 378.00 | 205 606.00 |
BZ Autres créances | 1 522 727.00 | | 1 522 727.00 | 1 522 727.00 |
CF Disponibilités | 375 049.00 | | 375 049.00 | 375 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 571.00 | 32 959.00 | 3 602 612.00 | 3 635 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 344.00 | 1 912 599.00 | 4 380 745.00 | 6 293 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 016.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 707 783.00 | | | 707 783.00 |
DH Report à nouveau | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 764.00 | 752 767.00 | | 1 321 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 933.00 | 15 691.00 | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 719.00 | 1 375 714.00 | | 2 690 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 365.00 | 99 802.00 | | 99 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 365.00 | 99 802.00 | | 99 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 204.00 | 422 286.00 | | 369 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 269.00 | 576 579.00 | | 490 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 850.00 | 464 776.00 | | 658 850.00 |
EA Autres dettes | 72 337.00 | 56 118.00 | | 72 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 661.00 | 1 519 758.00 | | 1 590 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 745.00 | 2 995 275.00 | | 4 380 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 510.00 | 82.00 | 12 592.00 | 12 510.00 |
FD Production vendue biens | 9 368 215.00 | 249 368.00 | 9 617 583.00 | 9 368 215.00 |
FG Production vendue services | 15 009.00 | 3 082.00 | 18 091.00 | 15 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 395 734.00 | 252 532.00 | 9 648 266.00 | 9 395 734.00 |
FM Production stockée | | | 142 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 870 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 850 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 294.00 | 3 098.00 | | 17 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 775.00 | 8 850.00 | | 68 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 069.00 | 11 948.00 | | 86 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 24 795.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | 1 705.00 | | 2 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | 26 500.00 | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 727.00 | -14 552.00 | | 77 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 585.00 | | | 53 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025 131.00 | 8 233 577.00 | | 10 025 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 367.00 | 7 480 810.00 | | 8 703 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 764.00 | 752 767.00 | | 1 321 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 003.00 | | 308 863.00 | 2 747 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 093.00 | 2 657 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 653.00 | 140 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 440.00 | 2 492 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 337.00 | | 37 354.00 | 178 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 666.00 | | 271 509.00 | 2 543 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 746.00 | 238 889.00 | 367 995.00 | 2 008 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 753.00 | 31 043.00 | 75 290.00 | 116 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 993.00 | 207 846.00 | 292 705.00 | 1 891 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 802.00 | | 437.00 | 99 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 691.00 | 28 731.00 | 32 691.00 | 32 691.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 3 948.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 971.00 | 32 679.00 | 32 691.00 | 32 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 773.00 | 32 679.00 | 33 128.00 | 132 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 679.00 | 33 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 269.00 | 490 269.00 | | 490 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 527.00 | 256 527.00 | | 256 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 075.00 | 226 075.00 | | 226 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 533.00 | 200 533.00 | | 200 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VI Groupe et associés | 369 204.00 | 56 504.00 | 52 500.00 | 369 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
VP Divers | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 063.00 | 1 389 063.00 | | 1 389 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 229.00 | 1 740 156.00 | 30 073.00 | 1 770 229.00 |
VW T.V.A. | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 661.00 | 1 277 961.00 | 52 500.00 | 1 590 661.00 |