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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 743.00 | 138 974.00 | 31 768.00 | 170 743.00 |
AP Constructions | 6 785.00 | 141.00 | 6 643.00 | 6 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 015.00 | 1 440 233.00 | 332 782.00 | 1 773 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 713.00 | 210 479.00 | 285 234.00 | 495 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 257.00 | 1 789 828.00 | 681 428.00 | 2 471 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 153.00 | 9 962.00 | 654 191.00 | 664 153.00 |
BN En cours de production de biens | 121 962.00 | | 121 962.00 | 121 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 877.00 | 20 447.00 | 231 430.00 | 251 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 249.00 | 326.00 | 45 923.00 | 46 249.00 |
BZ Autres créances | 624 553.00 | | 624 553.00 | 624 553.00 |
CF Disponibilités | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 882.00 | 30 735.00 | 1 689 147.00 | 1 719 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 140.00 | 1 820 564.00 | 2 370 576.00 | 4 191 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | -207 591.00 | -498 629.00 | | -207 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 065.00 | 291 037.00 | | 55 065.00 |
DL TOTAL (I) | 352 490.00 | 297 424.00 | | 352 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 787.00 | 105 370.00 | | 111 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 787.00 | 105 370.00 | | 111 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 985.00 | 152 752.00 | | 664 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 920.00 | 589 383.00 | | 664 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 416.00 | 486 435.00 | | 553 416.00 |
EA Autres dettes | 22 529.00 | 674.00 | | 22 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | 3 797.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 299.00 | 1 658 159.00 | | 1 906 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 576.00 | 2 060 954.00 | | 2 370 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 809.00 | 1 005 407.00 | | 1 559 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 574 216.00 | 180 803.00 | 6 755 019.00 | 6 574 216.00 |
FG Production vendue services | 8 147.00 | 3 245.00 | 11 393.00 | 8 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 363.00 | 184 049.00 | 6 766 413.00 | 6 582 363.00 |
FM Production stockée | | | 17 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 477.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 741 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 430.00 | 12 523.00 | | 51 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 1 047.00 | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | 1 500.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | 2 547.00 | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 151.00 | 1 199.00 | | 50 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 391.00 | 1 199.00 | | 52 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 159.00 | 1 347.00 | | -50 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 867.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 889.00 | 6 773 083.00 | | 6 865 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 823.00 | 6 482 045.00 | | 6 810 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 065.00 | 291 037.00 | | 55 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 829.00 | | 438 696.00 | 2 078 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 267.00 | 2 471 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 946.00 | 170 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 321.00 | 2 275 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 742.00 | | 20 948.00 | 166 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 088.00 | | 417 748.00 | 1 887 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 168.00 | 164 688.00 | 44 027.00 | 1 669 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 652.00 | 16 269.00 | 16 946.00 | 139 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 516.00 | 148 419.00 | 27 081.00 | 1 529 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 370.00 | 6 417.00 | | 105 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 212.00 | 57 518.00 | 50 321.00 | 23 212.00 |
6T Sur comptes clients | 372.00 | | 46.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 584.00 | 57 518.00 | 50 367.00 | 23 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 954.00 | 63 935.00 | 50 367.00 | 128 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 935.00 | 50 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 921.00 | 664 921.00 | | 664 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 118.00 | 252 118.00 | | 252 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 440.00 | 202 440.00 | | 202 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VB T. V. A. | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
VI Groupe et associés | 664 986.00 | 318 496.00 | 246 250.00 | 664 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 008.00 | 88 695.00 | 233 313.00 | 322 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 611.00 | 248 611.00 | | 248 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 469.00 | 447 766.00 | 258 703.00 | 706 469.00 |
VW T.V.A. | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 299.00 | 1 559 809.00 | 246 250.00 | 1 906 299.00 |