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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 337.00 | 116 753.00 | 61 584.00 | 178 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 136.00 | 1 629 218.00 | 388 918.00 | 2 018 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 143.00 | 262 775.00 | 239 368.00 | 502 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
AX Avances et acomptes | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 003.00 | 2 008 746.00 | 738 257.00 | 2 747 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 148.00 | 9 564.00 | 618 584.00 | 628 148.00 |
BN En cours de production de biens | 122 981.00 | | 122 981.00 | 122 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 583.00 | 23 127.00 | 345 456.00 | 368 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 680.00 | 280.00 | 120 401.00 | 120 680.00 |
BZ Autres créances | 825 447.00 | | 825 447.00 | 825 447.00 |
CF Disponibilités | 208 675.00 | | 208 675.00 | 208 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 988.00 | 32 971.00 | 2 257 018.00 | 2 289 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 991.00 | 2 041 717.00 | 2 995 275.00 | 5 036 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DH Report à nouveau | 102 240.00 | -152 526.00 | | 102 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 767.00 | 254 766.00 | | 752 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 691.00 | 17 618.00 | | 15 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 714.00 | 624 873.00 | | 1 375 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 802.00 | 114 522.00 | | 99 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 802.00 | 114 522.00 | | 99 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 286.00 | 547 988.00 | | 422 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 579.00 | 553 933.00 | | 576 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 776.00 | 481 296.00 | | 464 776.00 |
EA Autres dettes | 56 118.00 | 32 963.00 | | 56 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 519 758.00 | 1 623 741.00 | | 1 519 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 275.00 | 2 363 136.00 | | 2 995 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
FD Production vendue biens | 7 792 099.00 | 231 841.00 | 8 023 940.00 | 7 792 099.00 |
FG Production vendue services | 16 364.00 | 1 676.00 | 18 040.00 | 16 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 812 126.00 | 233 516.00 | 8 045 642.00 | 7 812 126.00 |
FM Production stockée | | | 90 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 294.00 | |
FQ Autres produits | | | -195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 191 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 80.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | 238 782.00 | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 948.00 | 238 862.00 | | 11 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 795.00 | 18 234.00 | | 24 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705.00 | 12 351.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 30 585.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 552.00 | 208 278.00 | | -14 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 577.00 | 7 527 442.00 | | 8 233 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 810.00 | 7 272 677.00 | | 7 480 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 767.00 | 254 766.00 | | 752 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 223.00 | 166 943.00 | | 2 685 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 992.00 | 230 177.00 | 102 423.00 | 1 880 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 872.00 | 16 181.00 | 56 301.00 | 156 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 120.00 | 213 995.00 | 46 123.00 | 1 724 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 522.00 | | 14 720.00 | 114 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 369.00 | 32 691.00 | 18 369.00 | 18 369.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 649.00 | 32 691.00 | 18 369.00 | 18 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 171.00 | 32 691.00 | 33 089.00 | 133 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 691.00 | 33 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 579.00 | 576 579.00 | | 576 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 737.00 | 199 737.00 | | 199 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 620.00 | 189 620.00 | | 189 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | 1.00 | 334.00 | 335.00 |
VB T. V. A. | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VI Groupe et associés | 422 286.00 | 103 091.00 | 210 000.00 | 422 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 121.00 | 83 670.00 | 74 451.00 | 158 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 321.00 | 590 321.00 | | 590 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 602.00 | 886 817.00 | 99 785.00 | 986 602.00 |
VW T.V.A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 759.00 | 1 200 564.00 | 210 000.00 | 1 519 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |