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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 156.00 | 800.00 | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 313.00 | 311 915.00 | 6 399.00 | 318 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 897.00 | 389 891.00 | 26 006.00 | 415 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BT Marchandises | 182 064.00 | | 182 064.00 | 182 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 625.00 | 3 691.00 | 116 933.00 | 120 625.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 246 866.00 | | 246 866.00 | 246 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 309.00 | 3 691.00 | 561 618.00 | 565 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 206.00 | 393 583.00 | 587 623.00 | 981 206.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 414 670.00 | 412 181.00 | | 414 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | 12 488.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 432 277.00 | 441 439.00 | | 432 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 754.00 | 45 310.00 | | 8 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706.00 | 106 111.00 | | 103 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 965.00 | 42 045.00 | | 41 965.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 2 035.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 346.00 | 195 501.00 | | 155 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 623.00 | 636 940.00 | | 587 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 346.00 | 195 501.00 | | 155 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 435.00 | | 766 435.00 | 766 435.00 |
FG Production vendue services | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 173.00 | | 773 173.00 | 773 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 809.00 | 6 432.00 | | 5 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 564.00 | 932 977.00 | | 782 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 726.00 | 920 489.00 | | 781 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | 12 488.00 | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 897.00 | | | 415 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 134.00 | | | 395 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 548.00 | 1 344.00 | | 388 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 392.00 | 1 344.00 | | 387 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | | 2 063.00 | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754.00 | | 2 063.00 | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754.00 | | 2 063.00 | 5 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 346.00 | 155 346.00 | | 155 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 5 069.00 | | 4 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 577.00 | 10 186.00 | | 10 577.00 |
ST Autres comptes | 35 087.00 | 32 073.00 | | 35 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 065.00 | 21 203.00 | | 21 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | 2 924.00 | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 937.00 | 7 993.00 | | 7 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 951.00 | 184 712.00 | | 153 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 864.00 | 140 908.00 | | 119 864.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 729.00 | 63 462.00 | | 66 729.00 |