| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 1 288.00 | 1 076.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 249.00 | 274 058.00 | 59 191.00 | 333 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 241.00 | 352 167.00 | 79 074.00 | 431 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BT Marchandises | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 980.00 | | 520 980.00 | 520 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 220.00 | 352 167.00 | 600 054.00 | 952 220.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 399 684.00 | 415 508.00 | | 399 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | -15 823.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 417 279.00 | 416 454.00 | | 417 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313.00 | 6 293.00 | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 558.00 | 90 138.00 | | 107 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 103.00 | 44 637.00 | | 37 103.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 515.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 774.00 | 141 583.00 | | 182 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 054.00 | 558 037.00 | | 600 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 850.00 | 141 583.00 | | 164 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 843.00 | | 770 843.00 | 770 843.00 |
FG Production vendue services | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | 5 208.00 | | 6 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 855.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 855.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -2 836.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 030.00 | 759 625.00 | | 801 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 204.00 | 775 448.00 | | 800 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | -15 823.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 305.00 | | 62 908.00 | 413 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 972.00 | 431 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 972.00 | 410 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 353.00 | | 408.00 | 17 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 542.00 | | 62 500.00 | 392 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 643.00 | 8 496.00 | 44 972.00 | 388 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 132.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 488.00 | 8 364.00 | 44 972.00 | 387 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 558.00 | 107 558.00 | | 107 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 213.00 | 13 289.00 | 17 924.00 | 31 213.00 |
VI Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 774.00 | 164 850.00 | 17 924.00 | 182 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 824.00 | 5 147.00 | | 5 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 181.00 | 10 199.00 | | 10 181.00 |
ST Autres comptes | 34 045.00 | 41 303.00 | | 34 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 205.00 | 25 222.00 | | 28 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | 3 268.00 | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 865.00 | 8 415.00 | | 8 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 196.00 | 147 903.00 | | 156 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 959.00 | 117 914.00 | | 121 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 432.00 | 76 724.00 | | 72 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |