| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 156.00 | 800.00 | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 722.00 | 310 667.00 | 5 055.00 | 315 722.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 805.00 | 388 643.00 | 27 162.00 | 415 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BT Marchandises | 180 481.00 | | 180 481.00 | 180 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 214 325.00 | | 214 325.00 | 214 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 875.00 | | 530 875.00 | 530 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 680.00 | 388 643.00 | 558 037.00 | 946 680.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 415 508.00 | 414 670.00 | | 415 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 823.00 | 838.00 | | -15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 416 454.00 | 432 277.00 | | 416 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 8 754.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 103 706.00 | | 90 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | 41 965.00 | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 921.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 583.00 | 155 346.00 | | 141 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 037.00 | 587 623.00 | | 558 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 583.00 | 155 346.00 | | 141 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 375.00 | | 733 375.00 | 733 375.00 |
FG Production vendue services | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 615.00 | | 747 615.00 | 747 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 208.00 | 5 809.00 | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 90.00 | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 90.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | -90.00 | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 625.00 | 782 564.00 | | 759 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 448.00 | 781 726.00 | | 775 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 823.00 | 838.00 | | -15 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 897.00 | | 2 500.00 | 415 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 415 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 395 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 134.00 | | 2 500.00 | 395 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 891.00 | 1 344.00 | 2 592.00 | 389 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 735.00 | 1 344.00 | 2 592.00 | 388 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 4 984.00 | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 199.00 | 10 577.00 | | 10 199.00 |
ST Autres comptes | 41 303.00 | 35 087.00 | | 41 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 222.00 | 21 065.00 | | 25 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | 2 953.00 | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 415.00 | 7 937.00 | | 8 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 903.00 | 153 951.00 | | 147 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 914.00 | 119 864.00 | | 117 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 724.00 | 66 729.00 | | 76 724.00 |