| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 1 714.00 | 1 130.00 | 2 844.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 570.00 | 292 402.00 | 26 168.00 | 318 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 041.00 | 370 936.00 | 46 105.00 | 417 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BT Marchandises | 251 670.00 | | 251 670.00 | 251 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 223 468.00 | | 223 468.00 | 223 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 009.00 | | 613 009.00 | 613 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 050.00 | 370 936.00 | 659 114.00 | 1 030 050.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 15 245.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 416 442.00 | 401 791.00 | | 416 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 574.00 | 59 382.00 | | 34 574.00 |
DL TOTAL (I) | 468 541.00 | 477 942.00 | | 468 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 464.00 | 113 296.00 | | 141 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | 43 463.00 | | 42 090.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 1 511.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 573.00 | 169 089.00 | | 190 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 114.00 | 647 031.00 | | 659 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 377.00 | | 977 377.00 | 977 377.00 |
FG Production vendue services | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 226.00 | | 996 226.00 | 996 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 626.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 626.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 626.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 5 748.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 098.00 | 996 662.00 | | 1 006 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 523.00 | 937 280.00 | | 971 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 574.00 | 59 382.00 | | 34 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 721.00 | | | 431 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 417 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 679.00 | 395 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 070.00 | | | 410 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 534.00 | 11 081.00 | 14 679.00 | 374 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 124.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 944.00 | 10 958.00 | 14 679.00 | 372 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 573.00 | 190 573.00 | | 190 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 5 168.00 | | 4 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 791.00 | 9 208.00 | | 10 791.00 |
ST Autres comptes | 41 233.00 | 33 168.00 | | 41 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 100.00 | 26 815.00 | | 27 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 896.00 | 3 699.00 | | 3 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 836.00 | 8 867.00 | | 8 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 470.00 | 192 786.00 | | 390 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 277.00 | 148 114.00 | | 382 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 125.00 | 69 191.00 | | 79 125.00 |