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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 1 424.00 | 940.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
AP Constructions | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 249.00 | 285 091.00 | 48 159.00 | 333 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 241.00 | 363 335.00 | 67 905.00 | 431 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BT Marchandises | 198 460.00 | | 198 460.00 | 198 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 961.00 | 2 717.00 | 91 244.00 | 93 961.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 211 345.00 | | 211 345.00 | 211 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 637.00 | 2 717.00 | 515 920.00 | 518 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 878.00 | 366 052.00 | 583 825.00 | 949 878.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 400 510.00 | 399 684.00 | | 400 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281.00 | 826.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 418 560.00 | 417 279.00 | | 418 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 935.00 | 31 232.00 | | 17 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 107 558.00 | | 97 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | 37 103.00 | | 42 662.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 570.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 265.00 | 182 774.00 | | 165 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 825.00 | 600 054.00 | | 583 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 762.00 | 164 850.00 | | 160 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 688.00 | | 818 688.00 | 818 688.00 |
FG Production vendue services | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 163.00 | | 834 163.00 | 834 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 491.00 | 6 622.00 | | 8 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 805.00 | 801 030.00 | | 842 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 525.00 | 800 204.00 | | 841 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281.00 | 826.00 | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 241.00 | | | 431 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 070.00 | | | 410 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 167.00 | 11 169.00 | | 352 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 136.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 879.00 | 11 033.00 | | 350 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 924.00 | 13 421.00 | 4 503.00 | 17 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 265.00 | 160 762.00 | 4 503.00 | 165 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 5 824.00 | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 440.00 | 10 181.00 | | 9 440.00 |
ST Autres comptes | 36 469.00 | 34 045.00 | | 36 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 010.00 | 28 205.00 | | 25 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | 3 041.00 | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 626.00 | 8 865.00 | | 7 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 693.00 | 156 196.00 | | 208 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 963.00 | 121 959.00 | | 217 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 919.00 | 72 432.00 | | 70 919.00 |