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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 553.00 | 54 013.00 | 8 541.00 | 62 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 876.00 | 38 468.00 | 4 408.00 | 42 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 612.00 | 614 467.00 | 145 145.00 | 759 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
BN En cours de production de biens | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 533.00 | 21 339.00 | 243 194.00 | 264 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 817.00 | | 269 817.00 | 269 817.00 |
BZ Autres créances | 173 906.00 | | 173 906.00 | 173 906.00 |
CF Disponibilités | 205 152.00 | | 205 152.00 | 205 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 572.00 | 21 339.00 | 1 030 232.00 | 1 051 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 184.00 | 635 807.00 | 1 175 377.00 | 1 811 184.00 |
CU Autres participations | 590 298.00 | 501 600.00 | 88 698.00 | 590 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 140.00 | 604 836.00 | | 574 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 067.00 | -30 696.00 | | 21 067.00 |
DK Provisions réglementées | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 885 505.00 | 864 438.00 | | 885 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 618.00 | 15 412.00 | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 378.00 | 159 920.00 | | 162 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 078.00 | 70 511.00 | | 72 078.00 |
EA Autres dettes | 44 712.00 | 17 207.00 | | 44 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 873.00 | 263 137.00 | | 289 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 377.00 | 1 127 575.00 | | 1 175 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 873.00 | 2 137.00 | | 289 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 999.00 | 197 014.00 | 2 266 013.00 | 2 068 999.00 |
FG Production vendue services | 20 413.00 | 3 551.00 | 23 964.00 | 20 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 412.00 | 200 565.00 | 2 289 977.00 | 2 089 412.00 |
FM Production stockée | | | -101 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 528.00 | 12 253.00 | | 14 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 93.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 93.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -88.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 438.00 | 2 213 398.00 | | 2 233 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 371.00 | 2 244 094.00 | | 2 212 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 067.00 | -30 696.00 | | 21 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 952.00 | 20 644.00 | | 3 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 266.00 | | 17 346.00 | 742 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 159.00 | | 12 271.00 | 93 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 853.00 | | 5 075.00 | 605 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 647.00 | 2 220.00 | | 110 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 260.00 | 2 220.00 | | 90 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 182.00 | 44.00 | 886.00 | 22 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 182.00 | 44.00 | 19 286.00 | 542 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 480.00 | 44.00 | 19 286.00 | 612 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 886.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 269 817.00 | | | 269 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VC Groupe et associés | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VP Divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 159.00 | 470 686.00 | 473.00 | 471 159.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 873.00 | 289 873.00 | | 289 873.00 |