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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 887.00 | 20 387.00 | 1 500.00 | 21 887.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 2 287.00 | 20 581.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 185.00 | 56 878.00 | 10 307.00 | 67 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 876.00 | 39 512.00 | 3 365.00 | 42 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 924.00 | 607 021.00 | 158 903.00 | 765 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 953.00 | | 121 953.00 | 121 953.00 |
BN En cours de production de biens | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 890.00 | 11 213.00 | 241 676.00 | 252 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 512.00 | | 252 512.00 | 252 512.00 |
BZ Autres créances | 175 763.00 | | 175 763.00 | 175 763.00 |
CF Disponibilités | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 022.00 | 11 213.00 | 979 808.00 | 991 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 946.00 | 618 234.00 | 1 138 712.00 | 1 756 946.00 |
CU Autres participations | 590 298.00 | 487 957.00 | 102 341.00 | 590 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 595 207.00 | 574 140.00 | | 595 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 658.00 | 21 067.00 | | 18 658.00 |
DK Provisions réglementées | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 904 163.00 | 885 505.00 | | 904 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 041.00 | 162 378.00 | | 180 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 176.00 | 72 078.00 | | 53 176.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 44 712.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 549.00 | 289 873.00 | | 234 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 712.00 | 1 175 377.00 | | 1 138 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 549.00 | 289 873.00 | | 234 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 129.00 | | 1 944 129.00 | 1 944 129.00 |
FG Production vendue services | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 182.00 | | 1 950 182.00 | 1 950 182.00 |
FM Production stockée | | | -15 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 448.00 | 14 528.00 | | 12 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 958.00 | 2 233 438.00 | | 1 991 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 300.00 | 2 212 371.00 | | 1 973 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 658.00 | 21 067.00 | | 18 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 709.00 | 3 952.00 | | 23 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 612.00 | | 6 311.00 | 759 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 254.00 | | 1 500.00 | 43 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 430.00 | | 4 631.00 | 105 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 928.00 | | 180.00 | 610 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 867.00 | 6 196.00 | | 112 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 387.00 | 2 287.00 | | 20 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 481.00 | 3 909.00 | | 92 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 339.00 | 1 484.00 | 11 609.00 | 21 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 939.00 | 1 484.00 | 25 252.00 | 522 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 237.00 | 1 484.00 | 25 252.00 | 593 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | 11 609.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 252 512.00 | | | 252 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VC Groupe et associés | 134 980.00 | | | 134 980.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VP Divers | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 225.00 | 453 752.00 | 473.00 | 454 225.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 549.00 | 234 549.00 | | 234 549.00 |