| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 181.00 | 25 097.00 | 83.00 | 25 181.00 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | 11 066.00 | 15 841.00 | 26 907.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 863.00 | 636 156.00 | 50 706.00 | 686 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 534.00 | 45 246.00 | 6 287.00 | 51 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 536.00 | 717 566.00 | 129 970.00 | 847 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 837.00 | | 120 837.00 | 120 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 957.00 | 32 253.00 | 225 704.00 | 257 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 671.00 | 1 102.00 | 192 569.00 | 193 671.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CF Disponibilités | 487 146.00 | | 487 146.00 | 487 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 915.00 | 33 354.00 | 1 073 560.00 | 1 106 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 450.00 | 750 920.00 | 1 203 530.00 | 1 954 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 613 865.00 | 613 865.00 | | 613 865.00 |
DH Report à nouveau | -132 983.00 | -138 024.00 | | -132 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 381.00 | 5 042.00 | | -144 381.00 |
DK Provisions réglementées | | 70 298.00 | | |
DL TOTAL (I) | 556 501.00 | 771 180.00 | | 556 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 127.00 | 124 170.00 | | 380 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 158 682.00 | | 162 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 462.00 | 51 234.00 | | 62 462.00 |
EA Autres dettes | 41 705.00 | 18 021.00 | | 41 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 029.00 | 352 193.00 | | 647 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 530.00 | 1 123 373.00 | | 1 203 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 412.00 | 273 053.00 | | 307 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 368 412.00 | 275 077.00 | 1 643 489.00 | 1 368 412.00 |
FG Production vendue services | 10 162.00 | 1 271.00 | 11 433.00 | 10 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 573.00 | 276 348.00 | 1 654 921.00 | 1 378 573.00 |
FM Production stockée | | | -52 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 283.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | 5 090.00 | | 5 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 4 209.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 2 458.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 983.00 | 1 958 215.00 | | 1 638 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 364.00 | 1 953 173.00 | | 1 783 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 381.00 | 5 042.00 | | -144 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 414.00 | 23 709.00 | | 29 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 644.00 | | 642 476.00 | 795 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 298.00 | 21 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 584.00 | 847 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 738 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 869.00 | | 16 994.00 | 70 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 346.00 | | 625 336.00 | 113 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 428.00 | | 146.00 | 611 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 843.00 | 588 009.00 | 286.00 | 129 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 205.00 | 7 958.00 | | 28 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 637.00 | 580 051.00 | 286.00 | 101 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 970.00 | 23 283.00 | | 8 970.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 102.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 764.00 | 24 385.00 | 546 794.00 | 555 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 062.00 | 24 385.00 | 617 092.00 | 626 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 283.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 26 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 648.00 | 162 648.00 | | 162 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 127.00 | 40 510.00 | 339 617.00 | 380 127.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 655.00 | | | 269 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 448.00 | 240 975.00 | 473.00 | 241 448.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 029.00 | 307 412.00 | 339 617.00 | 647 029.00 |