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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 356.00 | 37 701.00 | 44 655.00 | 82 356.00 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | 13 757.00 | 13 151.00 | 26 907.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 884.00 | 669 139.00 | 66 746.00 | 735 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 294.00 | 48 222.00 | 6 072.00 | 54 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 857.00 | 768 818.00 | 152 039.00 | 920 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 640.00 | | 230 640.00 | 230 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 594.00 | 42 908.00 | 200 686.00 | 243 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 389.00 | 1 102.00 | 351 288.00 | 352 389.00 |
BZ Autres créances | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CF Disponibilités | 320 556.00 | | 320 556.00 | 320 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 378.00 | 44 010.00 | 1 154 369.00 | 1 198 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 236.00 | 812 828.00 | 1 306 408.00 | 2 119 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 613 865.00 | 613 865.00 | | 613 865.00 |
DH Report à nouveau | -277 364.00 | -132 983.00 | | -277 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | -144 381.00 | | 11 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 575 912.00 | 556 501.00 | | 575 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 848.00 | 380 127.00 | | 340 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 310.00 | 162 648.00 | | 283 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 143.00 | 62 462.00 | | 47 143.00 |
EA Autres dettes | 13 553.00 | 41 705.00 | | 13 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 496.00 | 647 029.00 | | 730 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 408.00 | 1 203 530.00 | | 1 306 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 762 159.00 | 469 166.00 | 2 231 324.00 | 1 762 159.00 |
FG Production vendue services | 17 633.00 | 2 150.00 | 19 783.00 | 17 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 792.00 | 471 316.00 | 2 251 108.00 | 1 779 792.00 |
FM Production stockée | | | -14 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | 121.00 | | 10 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575.00 | 121.00 | | 10 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 337.00 | -121.00 | | -10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 357.00 | 1 638 983.00 | | 2 240 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 268.00 | 1 783 364.00 | | 2 229 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 089.00 | -144 381.00 | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 536.00 | | 73 457.00 | 847 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 920 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 790 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 863.00 | | 21 400.00 | 87 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 396.00 | | 51 917.00 | 738 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 276.00 | | 140.00 | 21 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 566.00 | 51 252.00 | | 717 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 163.00 | 15 294.00 | | 36 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 403.00 | 35 958.00 | | 681 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 253.00 | 10 873.00 | 218.00 | 32 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 354.00 | 10 873.00 | 218.00 | 33 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 354.00 | 10 873.00 | 218.00 | 33 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 873.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 310.00 | 283 310.00 | | 283 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 351 067.00 | 351 067.00 | | 351 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 848.00 | 49 740.00 | 291 108.00 | 340 848.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 062.00 | 403 589.00 | 473.00 | 404 062.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 941.00 | 393 833.00 | 291 108.00 | 684 941.00 |