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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 887.00 | 21 345.00 | 542.00 | 21 887.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 6 860.00 | 16 007.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 182.00 | 60 451.00 | 5 731.00 | 66 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 164.00 | 41 186.00 | 5 978.00 | 47 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 644.00 | 649 843.00 | 145 801.00 | 795 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 563.00 | | 113 563.00 | 113 563.00 |
BN En cours de production de biens | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 363.00 | 8 970.00 | 248 394.00 | 257 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 548.00 | | 328 548.00 | 328 548.00 |
BZ Autres créances | 167 610.00 | 26 794.00 | 140 816.00 | 167 610.00 |
CF Disponibilités | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 335.00 | 35 764.00 | 977 572.00 | 1 013 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 979.00 | 685 606.00 | 1 123 373.00 | 1 808 979.00 |
CU Autres participations | 590 298.00 | 520 000.00 | 70 298.00 | 590 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 613 865.00 | 613 865.00 | | 613 865.00 |
DH Report à nouveau | -138 024.00 | | | -138 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | -138 024.00 | | 5 042.00 |
DK Provisions réglementées | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
DL TOTAL (I) | 771 180.00 | 766 138.00 | | 771 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 682.00 | 192 037.00 | | 158 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 234.00 | 45 415.00 | | 51 234.00 |
EA Autres dettes | 18 021.00 | 2 466.00 | | 18 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 193.00 | 240 004.00 | | 352 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 373.00 | 1 006 142.00 | | 1 123 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 053.00 | 240 004.00 | | 273 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 802.00 | 368 186.00 | 1 767 988.00 | 1 399 802.00 |
FG Production vendue services | 97 493.00 | 2 134.00 | 99 627.00 | 97 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 295.00 | 370 320.00 | 1 867 615.00 | 1 497 295.00 |
FM Production stockée | | | 25 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 090.00 | 10 624.00 | | 5 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 60.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 400.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | -400.00 | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 215.00 | 2 029 701.00 | | 1 958 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 173.00 | 2 167 726.00 | | 1 953 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | -138 024.00 | | 5 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 872.00 | | 33 200.00 | 775 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 428.00 | 795 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 428.00 | 113 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 754.00 | | 26 115.00 | 44 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 849.00 | | 6 925.00 | 119 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 268.00 | | 160.00 | 611 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 348.00 | 11 714.00 | 9 219.00 | 127 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 419.00 | 2 787.00 | | 25 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 929.00 | 8 927.00 | 9 219.00 | 101 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 598.00 | | 628.00 | 9 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 038.00 | | 37 244.00 | 64 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 636.00 | | 37 872.00 | 593 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 934.00 | | 37 872.00 | 663 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 682.00 | 158 682.00 | | 158 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 328 548.00 | 328 548.00 | | 328 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VC Groupe et associés | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 170.00 | 45 030.00 | 79 140.00 | 124 170.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 338.00 | 507 865.00 | 473.00 | 508 338.00 |
VW T.V.A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 193.00 | 273 053.00 | 79 140.00 | 352 193.00 |