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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 2 910.00 | 7 239.00 | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519.00 | 17 116.00 | 4 403.00 | 21 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 295.00 | 161 587.00 | 10 707.00 | 172 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 674.00 | 182 285.00 | 54 388.00 | 236 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BT Marchandises | 119 207.00 | | 119 207.00 | 119 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | 6 252.00 | 45 181.00 | 51 433.00 |
BZ Autres créances | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 390.00 | 6 252.00 | 400 138.00 | 406 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 064.00 | 188 537.00 | 454 526.00 | 643 064.00 |
CU Autres participations | 2 085.00 | 670.00 | 1 415.00 | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
DH Report à nouveau | -70 565.00 | -141 620.00 | | -70 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 994.00 | 71 054.00 | | -3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 87 948.00 | 91 943.00 | | 87 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 057.00 | 89 677.00 | | 64 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 057.00 | 89 677.00 | | 64 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 963.00 | 71 898.00 | | 42 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | 30 185.00 | | 72 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 641.00 | 163 724.00 | | 116 641.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 159.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 520.00 | 266 967.00 | | 302 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 526.00 | 448 588.00 | | 454 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 151.00 | 17 286.00 | 465 437.00 | 448 151.00 |
FD Production vendue biens | 64 754.00 | 10 596.00 | 75 350.00 | 64 754.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 914.00 | 27 882.00 | 540 797.00 | 512 914.00 |
FM Production stockée | | | 1 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35 474.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 111 699.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 338 300.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 616.00 | 987 383.00 | | 611 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 610.00 | 916 328.00 | | 615 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 994.00 | 71 054.00 | | -3 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 089.00 | | 2 585.00 | 234 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 442.00 | | 2 330.00 | 30 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 815.00 | | | 193 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 832.00 | | 255.00 | 9 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 300.00 | 6 315.00 | | 175 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 91.00 | | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 480.00 | 6 224.00 | | 172 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 677.00 | | 25 620.00 | 89 677.00 |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 600.00 | | 25 620.00 | 96 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VI Groupe et associés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 827.00 | 227 826.00 | 8 001.00 | 235 827.00 |
VW T.V.A. | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 521.00 | 302 521.00 | | 302 521.00 |