| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 502.00 | 10 916.00 | 7 586.00 | 18 502.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519.00 | 20 239.00 | 1 280.00 | 21 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 248.00 | 172 067.00 | 2 180.00 | 174 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 541.00 | 203 893.00 | 46 647.00 | 250 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BT Marchandises | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 835.00 | 13 098.00 | 26 737.00 | 39 835.00 |
BZ Autres créances | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CF Disponibilités | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 182.00 | 13 098.00 | 401 084.00 | 414 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 724.00 | 216 992.00 | 447 731.00 | 664 724.00 |
CU Autres participations | 2 539.00 | 670.00 | 1 869.00 | 2 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 982.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 86 924.00 | 86 925.00 | | 86 924.00 |
DH Report à nouveau | -350 380.00 | -282 615.00 | | -350 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 540.00 | -67 765.00 | | -25 540.00 |
DL TOTAL (I) | -213 412.00 | -187 872.00 | | -213 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 471.00 | 430 079.00 | | 472 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 580.00 | 53 608.00 | | 81 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 386.00 | 67 579.00 | | 59 386.00 |
EA Autres dettes | 47 705.00 | 49 689.00 | | 47 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 143.00 | 603 076.00 | | 661 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 731.00 | 415 204.00 | | 447 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 166.00 | 4 000.00 | 388 166.00 | 384 166.00 |
FD Production vendue biens | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
FG Production vendue services | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 330.00 | 4 000.00 | 419 330.00 | 415 330.00 |
FM Production stockée | | | -14 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | 13 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 129.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 129.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -129.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 249.00 | | | -13 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 165.00 | 469 654.00 | | 498 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 705.00 | 537 419.00 | | 523 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 540.00 | -67 765.00 | | -25 540.00 |