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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 502.00 | 10 916.00 | 7 586.00 | 18 502.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519.00 | 19 215.00 | 2 304.00 | 21 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 248.00 | 170 126.00 | 4 123.00 | 174 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 086.00 | 200 928.00 | 49 158.00 | 250 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BT Marchandises | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 529.00 | 6 252.00 | 46 277.00 | 52 529.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CF Disponibilités | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 141.00 | 6 252.00 | 333 889.00 | 340 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 227.00 | 207 180.00 | 383 047.00 | 590 227.00 |
CU Autres participations | 2 518.00 | 671.00 | 1 847.00 | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
DG Autres réserves | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
DH Report à nouveau | -247 051.00 | -179 868.00 | | -247 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 564.00 | -67 183.00 | | -35 564.00 |
DL TOTAL (I) | -120 106.00 | -84 542.00 | | -120 106.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 627.00 | 43 195.00 | | 9 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 742.00 | 155 092.00 | | 284 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 916.00 | 96 620.00 | | 40 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 864.00 | 100 058.00 | | 98 864.00 |
EA Autres dettes | 69 003.00 | 77 193.00 | | 69 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 153.00 | 472 157.00 | | 503 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 047.00 | 403 630.00 | | 383 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 824.00 | 1 336.00 | 481 160.00 | 479 824.00 |
FD Production vendue biens | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 791.00 | 1 336.00 | 505 127.00 | 503 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 163.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 163.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -163.00 | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 371.00 | 514 706.00 | | 528 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 935.00 | 581 889.00 | | 563 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 564.00 | -67 182.00 | | -35 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 674.00 | | 412.00 | 249 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | | 412.00 | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 454.00 | 1 804.00 | | 198 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 537.00 | 1 804.00 | | 187 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 939.00 | | 16 016.00 | 22 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
UX Autres créances clients | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VI Groupe et associés | 284 742.00 | 284 742.00 | | 284 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 928.00 | 85 252.00 | 10 676.00 | 95 928.00 |
VW T.V.A. | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 153.00 | 503 153.00 | | 503 153.00 |