| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 502.00 | 10 916.00 | 7 586.00 | 18 502.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519.00 | 18 703.00 | 2 816.00 | 21 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 248.00 | 168 834.00 | 5 414.00 | 174 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 674.00 | 199 124.00 | 50 549.00 | 249 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BT Marchandises | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 914.00 | 6 252.00 | 41 662.00 | 47 914.00 |
BZ Autres créances | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
CF Disponibilités | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 332.00 | 6 252.00 | 353 080.00 | 359 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 006.00 | 205 376.00 | 403 630.00 | 609 006.00 |
CU Autres participations | 2 518.00 | 670.00 | 1 847.00 | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 981.00 | 6 982.00 | | 6 981.00 |
DG Autres réserves | 86 924.00 | 86 925.00 | | 86 924.00 |
DH Report à nouveau | -179 868.00 | -144 918.00 | | -179 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 182.00 | -34 950.00 | | -67 182.00 |
DL TOTAL (I) | -84 542.00 | -17 359.00 | | -84 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 016.00 | 32 032.00 | | 16 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 016.00 | 32 032.00 | | 16 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 194.00 | 47 230.00 | | 43 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 091.00 | 50 147.00 | | 155 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 620.00 | 131 946.00 | | 96 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 056.00 | 117 260.00 | | 100 056.00 |
EA Autres dettes | 77 193.00 | 72 260.00 | | 77 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 156.00 | 418 843.00 | | 472 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 630.00 | 433 516.00 | | 403 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 365.00 | 2 729.00 | 460 095.00 | 457 365.00 |
FD Production vendue biens | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 210.00 | 2 729.00 | 484 940.00 | 482 210.00 |
FM Production stockée | | | 14 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 45.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 45.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -45.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 706.00 | 295 237.00 | | 514 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 889.00 | 330 187.00 | | 581 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 182.00 | -34 949.00 | | -67 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 237.00 | | 3 437.00 | 246 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 538.00 | | 2 586.00 | 38 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 061.00 | | 707.00 | 195 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 638.00 | | 144.00 | 12 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 776.00 | 3 678.00 | | 194 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 1 123.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 983.00 | 2 554.00 | | 184 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 032.00 | | 16 016.00 | 32 032.00 |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 955.00 | | 16 016.00 | 38 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
UX Autres créances clients | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VI Groupe et associés | 155 092.00 | 155 092.00 | | 155 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 140.00 | 110 876.00 | 10 264.00 | 121 140.00 |
VW T.V.A. | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 157.00 | 472 157.00 | | 472 157.00 |