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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 916.00 | 8 505.00 | 7 411.00 | 15 916.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 519.00 | 17 837.00 | 3 682.00 | 21 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 295.00 | 165 718.00 | 6 578.00 | 172 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 680.00 | 192 731.00 | 51 949.00 | 244 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BT Marchandises | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 316.00 | 6 252.00 | 46 064.00 | 52 316.00 |
BZ Autres créances | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 889.00 | 6 252.00 | 403 637.00 | 409 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 569.00 | 198 983.00 | 455 586.00 | 654 569.00 |
CU Autres participations | 2 274.00 | 671.00 | 1 603.00 | 2 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
DG Autres réserves | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
DH Report à nouveau | -74 560.00 | -70 565.00 | | -74 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 978.00 | -3 995.00 | | -50 978.00 |
DL TOTAL (I) | 36 970.00 | 87 949.00 | | 36 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 437.00 | 64 057.00 | | 38 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 437.00 | 64 057.00 | | 38 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 794.00 | 67 669.00 | | 47 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 993.00 | 42 963.00 | | 53 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 722.00 | 72 534.00 | | 112 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 014.00 | 116 641.00 | | 114 014.00 |
EA Autres dettes | 51 654.00 | 2 713.00 | | 51 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 178.00 | 302 521.00 | | 380 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 586.00 | 454 527.00 | | 455 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 892.00 | 32 795.00 | 462 687.00 | 429 892.00 |
FD Production vendue biens | 44 986.00 | 281.00 | 45 266.00 | 44 986.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 216.00 | 33 076.00 | 508 292.00 | 475 216.00 |
FM Production stockée | | | 10 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GE Autres charges | | | 20 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 35.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 35.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -35.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 123.00 | 611 616.00 | | 571 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 102.00 | 615 610.00 | | 622 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 978.00 | -3 994.00 | | -50 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 674.00 | | 8 006.00 | 236 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 772.00 | | 5 766.00 | 32 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 815.00 | | | 193 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 087.00 | | 2 240.00 | 10 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 615.00 | 10 445.00 | | 181 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 5 594.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 704.00 | 4 851.00 | | 178 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 057.00 | | 25 620.00 | 64 057.00 |
6T Sur comptes clients | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 980.00 | | 25 620.00 | 70 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VI Groupe et associés | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 753.00 | 120 700.00 | 10 053.00 | 130 753.00 |
VW T.V.A. | 80 038.00 | 80 036.00 | | 80 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 178.00 | 380 178.00 | | 380 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |