| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 6 912.00 | 688.00 | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 805.00 | 110 307.00 | 58 498.00 | 168 805.00 |
AH Fonds commercial | 682 351.00 | | 682 351.00 | 682 351.00 |
AP Constructions | 84 123.00 | 57 378.00 | 26 745.00 | 84 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994.00 | 126 527.00 | 60 467.00 | 186 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 264.00 | 327 190.00 | 384 074.00 | 711 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 152.00 | 628 314.00 | 1 252 838.00 | 1 881 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 491.00 | 2 328.00 | 835 163.00 | 837 491.00 |
BZ Autres créances | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 769 608.00 | | 769 608.00 | 769 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 064.00 | 2 328.00 | 1 738 736.00 | 1 741 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 216.00 | 630 642.00 | 2 991 574.00 | 3 622 216.00 |
CU Autres participations | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 813 351.00 | 554 137.00 | | 813 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 636.00 | 459 214.00 | | 358 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 987.00 | 1 134 351.00 | | 1 292 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 480.00 | 702 388.00 | | 764 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 156.00 | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 829.00 | 23 125.00 | | 52 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 809.00 | 352 612.00 | | 429 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 869.00 | 330 321.00 | | 306 869.00 |
EA Autres dettes | 19 601.00 | 19 357.00 | | 19 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 587.00 | 1 427 959.00 | | 1 698 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 574.00 | 2 566 283.00 | | 2 991 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 825.00 | 1 404 834.00 | | 1 083 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110.00 | 844.00 | | 5 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 043 734.00 | | 4 043 734.00 | 4 043 734.00 |
FG Production vendue services | 162 947.00 | | 162 947.00 | 162 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 680.00 | | 4 206 680.00 | 4 206 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 822.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 500.00 | 14 088.00 | | 281 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098.00 | 8 630.00 | | 11 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 598.00 | 8 630.00 | | 292 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 098.00 | 5 458.00 | | -11 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 217.00 | 133 564.00 | | 134 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 752.00 | 3 575 072.00 | | 4 545 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 116.00 | 3 115 858.00 | | 4 187 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 636.00 | 459 214.00 | | 358 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 905.00 | 1 281.00 | | 23 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 150.00 | | 1 073 003.00 | 1 693 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885 000.00 | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 000.00 | 1 881 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 982 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 394.00 | | 670 762.00 | 180 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 485.00 | | 391 897.00 | 590 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 271.00 | | 2 744.00 | 922 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 171.00 | 265 592.00 | 25 450.00 | 388 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 144.00 | 22 163.00 | | 88 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 028.00 | 236 517.00 | 25 449.00 | 300 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 2 328.00 | 629.00 | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 2 328.00 | 629.00 | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 602.00 | 2 328.00 | 4 602.00 | 4 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 809.00 | 429 809.00 | | 429 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
UX Autres créances clients | 834 699.00 | | | 834 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 923.00 | 196 990.00 | 516 101.00 | 758 923.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 533.00 | | | 409 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 723.00 | | | 147 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 145.00 | 930 264.00 | 27 881.00 | 958 145.00 |
VW T.V.A. | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 758.00 | 1 083 825.00 | 516 101.00 | 1 645 758.00 |