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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 015.00 | 181 429.00 | 587.00 | 182 015.00 |
AH Fonds commercial | 682 351.00 | | 682 351.00 | 682 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 069.00 | 754 749.00 | 691 319.00 | 1 446 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 480.00 | 645 717.00 | 191 763.00 | 837 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 488.00 | 1 581 896.00 | 1 684 593.00 | 3 266 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 777.00 | 45 707.00 | 1 102 070.00 | 1 147 777.00 |
BZ Autres créances | 155 092.00 | | 155 092.00 | 155 092.00 |
CF Disponibilités | 484 230.00 | | 484 230.00 | 484 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 060.00 | | 61 060.00 | 61 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 327.00 | 45 707.00 | 1 853 620.00 | 1 899 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 815.00 | 1 627 603.00 | 3 538 212.00 | 5 165 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 654 860.00 | 1 128 884.00 | | 654 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 690.00 | -174 324.00 | | 124 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 342.00 | 131 454.00 | | 150 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 893.00 | 1 207 015.00 | | 1 050 893.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 021.00 | 1 522 889.00 | | 1 303 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 677.00 | 54 792.00 | | 83 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 708.00 | 409 042.00 | | 493 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 157.00 | 415 557.00 | | 350 157.00 |
EA Autres dettes | 191 556.00 | 51 801.00 | | 191 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 457 319.00 | 2 479 744.00 | | 2 457 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 212.00 | 3 716 758.00 | | 3 538 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 369.00 | | 272 968.00 | 3 020 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 118 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 849.00 | 3 266 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 249.00 | 2 283 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 081.00 | | 285.00 | 864 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 116.00 | | 272 682.00 | 2 034 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 811.00 | 330 804.00 | -16 280.00 | 1 234 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 471.00 | 8 958.00 | | 172 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 341.00 | 321 846.00 | -16 280.00 | 1 062 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 708.00 | 493 708.00 | | 493 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 885.00 | 138 885.00 | | 138 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 910.00 | 143 910.00 | | 143 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 556.00 | 191 556.00 | | 191 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 928.00 | 1 092 928.00 | | 1 092 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VB T. V. A. | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 021.00 | 1 303 021.00 | | 1 303 021.00 |
VI Groupe et associés | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 122.00 | | | 343 122.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 426.00 | 1 432 426.00 | | 1 432 426.00 |
VW T.V.A. | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 119.00 | 2 422 119.00 | | 2 422 119.00 |