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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 730.00 | 164 972.00 | 16 758.00 | 181 730.00 |
AH Fonds commercial | 682 351.00 | | 682 351.00 | 682 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 104.00 | 269 775.00 | 677 329.00 | 947 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 446.00 | 510 521.00 | 243 924.00 | 754 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 771.00 | 945 269.00 | 1 686 502.00 | 2 631 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 414.00 | 46 129.00 | 947 285.00 | 993 414.00 |
BZ Autres créances | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CF Disponibilités | 397 369.00 | | 397 369.00 | 397 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 585.00 | 46 129.00 | 1 469 456.00 | 1 515 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 356.00 | 991 398.00 | 3 155 958.00 | 4 147 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 185.00 | 1 043 360.00 | | 1 085 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 700.00 | 431 825.00 | | 343 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 884.00 | 1 596 185.00 | | 1 549 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 501.00 | 361 891.00 | | 826 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 036.00 | 268 673.00 | | 364 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 571.00 | 330 409.00 | | 267 571.00 |
EA Autres dettes | 22 765.00 | 59 793.00 | | 22 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 074.00 | 1 057 405.00 | | 1 606 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 958.00 | 2 653 590.00 | | 3 155 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 626.00 | 1 022 205.00 | | 981 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 358.00 | | 72.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 158 726.00 | | 4 158 726.00 | 4 158 726.00 |
FG Production vendue services | 176 567.00 | | 176 567.00 | 176 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 293.00 | | 4 335 293.00 | 4 335 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430.00 | 12 841.00 | | 4 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 083.00 | 19 133.00 | | 308 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 513.00 | 31 974.00 | | 312 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | 1 386.00 | | 5 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 909.00 | 6 614.00 | | 262 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 083.00 | 23 864.00 | | 268 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 430.00 | 8 110.00 | | 44 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 696.00 | 95 901.00 | | 98 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 079.00 | 4 639 881.00 | | 4 662 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 379.00 | 4 208 057.00 | | 4 318 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 700.00 | 431 825.00 | | 343 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 723.00 | | 1 053 929.00 | 1 864 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 66 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 882.00 | 2 631 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 138.00 | 1 701 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 829.00 | | 4 252.00 | 859 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 418.00 | | 1 049 270.00 | 936 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 476.00 | | 408.00 | 68 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 339.00 | 205 680.00 | 20 750.00 | 760 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 567.00 | 9 405.00 | | 155 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 772.00 | 196 275.00 | 20 750.00 | 604 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 026.00 | 13 322.00 | 219.00 | 33 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 026.00 | 13 322.00 | 219.00 | 33 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 026.00 | 13 322.00 | 219.00 | 33 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 322.00 | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 036.00 | 364 036.00 | | 364 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
UX Autres créances clients | 938 059.00 | 938 059.00 | | 938 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VB T. V. A. | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 429.00 | 237 182.00 | 589 247.00 | 826 429.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 230.00 | | | 744 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 612.00 | | | 279 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 172.00 | 1 079 107.00 | 66 065.00 | 1 145 172.00 |
VW T.V.A. | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 873.00 | 981 626.00 | 589 247.00 | 1 570 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |