| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 326.00 | 157 136.00 | 48 190.00 | 205 326.00 |
AH Fonds commercial | 682 351.00 | | 682 351.00 | 682 351.00 |
AP Constructions | 84 123.00 | 66 284.00 | 17 839.00 | 84 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 994.00 | 146 869.00 | 40 125.00 | 186 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 462.00 | 415 236.00 | 314 226.00 | 729 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 812.00 | 793 125.00 | 1 130 688.00 | 1 923 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 368.00 | 33 691.00 | 878 677.00 | 912 368.00 |
BZ Autres créances | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CF Disponibilités | 791 800.00 | | 791 800.00 | 791 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 034.00 | 33 691.00 | 1 810 342.00 | 1 844 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 846.00 | 826 816.00 | 2 941 030.00 | 3 767 846.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 971 987.00 | 813 351.00 | | 971 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 373.00 | 358 636.00 | | 421 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 360.00 | 1 292 987.00 | | 1 514 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 264.00 | 764 480.00 | | 562 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 834.00 | 52 829.00 | | 23 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 683.00 | 429 809.00 | | 235 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 453.00 | 306 869.00 | | 389 453.00 |
EA Autres dettes | 15 436.00 | 19 601.00 | | 15 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 670.00 | 1 698 587.00 | | 1 426 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 030.00 | 2 991 574.00 | | 2 941 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 083 825.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 172 275.00 | 63 342.00 | 4 235 617.00 | 4 172 275.00 |
FG Production vendue services | 146 302.00 | 37 557.00 | 183 859.00 | 146 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 577.00 | 100 899.00 | 4 419 475.00 | 4 318 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 698.00 | 281 500.00 | | 31 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 505.00 | 11 098.00 | | 6 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 505.00 | 292 598.00 | | 6 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 193.00 | -11 098.00 | | 25 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 379.00 | 134 217.00 | | 143 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 543.00 | 4 545 752.00 | | 4 465 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 170.00 | 4 187 116.00 | | 4 044 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 373.00 | 358 636.00 | | 421 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 152.00 | | 54 719.00 | 1 881 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 059.00 | | 27 956.00 | 12 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 257.00 | | 1 923 812.00 | 30 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 198.00 | | 1 000 579.00 | 18 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 156.00 | | 36 521.00 | 851 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 381.00 | | 18 198.00 | 982 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 314.00 | 164 810.00 | | 628 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 912.00 | 688.00 | | 6 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 307.00 | 46 829.00 | | 110 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 095.00 | 117 293.00 | | 511 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 31 729.00 | 366.00 | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 31 729.00 | 366.00 | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | 31 729.00 | 366.00 | 2 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 729.00 | 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 683.00 | 235 683.00 | | 235 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 365.00 | 213 365.00 | | 213 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
UX Autres créances clients | 871 941.00 | | | 871 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 933.00 | 197 037.00 | 349 400.00 | 561 933.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 990.00 | | | 196 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 948.00 | 1 016 067.00 | 27 881.00 | 1 043 948.00 |
VW T.V.A. | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 836.00 | 1 037 940.00 | 349 400.00 | 1 402 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |