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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 478.00 | 155 567.00 | 21 911.00 | 177 478.00 |
AH Fonds commercial | 682 351.00 | | 682 351.00 | 682 351.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 649.00 | 142 884.00 | 43 765.00 | 186 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 769.00 | 461 887.00 | 287 881.00 | 749 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 723.00 | 760 339.00 | 1 104 384.00 | 1 864 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 826.00 | 33 026.00 | 1 017 800.00 | 1 050 826.00 |
BZ Autres créances | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CF Disponibilités | 330 171.00 | | 330 171.00 | 330 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 202.00 | 33 026.00 | 1 538 176.00 | 1 571 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 925.00 | 793 365.00 | 2 642 560.00 | 3 435 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 360.00 | 971 987.00 | | 1 043 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 825.00 | 421 373.00 | | 431 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 185.00 | 1 514 360.00 | | 1 596 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 891.00 | 562 264.00 | | 361 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | 23 834.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 418.00 | 235 683.00 | | 298 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 537.00 | 389 453.00 | | 330 537.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 15 436.00 | | 18 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 376.00 | 1 426 670.00 | | 1 046 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 560.00 | 2 941 030.00 | | 2 642 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 387 733.00 | | 4 387 733.00 | 4 387 733.00 |
FG Production vendue services | 208 606.00 | | 208 608.00 | 208 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 340.00 | | 4 596 340.00 | 4 596 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 841.00 | 31 698.00 | | 12 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 974.00 | 31 698.00 | | 31 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 6 505.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 864.00 | 6 505.00 | | 23 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 110.00 | 25 193.00 | | 8 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 901.00 | 143 379.00 | | 95 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 881.00 | 4 465 543.00 | | 4 639 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 057.00 | 4 044 170.00 | | 4 208 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 825.00 | 421 373.00 | | 431 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 812.00 | | 117 911.00 | 1 923 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 000.00 | 1 864 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 848.00 | 859 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 552.00 | 936 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 677.00 | | | 887 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 579.00 | | 77 391.00 | 1 000 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 956.00 | | 40 520.00 | 27 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 125.00 | 128 351.00 | 161 137.00 | 793 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 136.00 | 23 210.00 | 24 779.00 | 157 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 389.00 | 105 141.00 | 128 758.00 | 628 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 691.00 | 815.00 | 1 480.00 | 33 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 691.00 | 815.00 | 1 480.00 | 33 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 691.00 | 815.00 | 1 480.00 | 33 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 418.00 | 298 418.00 | | 298 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 051.00 | 139 051.00 | | 139 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 196.00 | 1 011 196.00 | | 1 011 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 533.00 | 189 511.00 | 156 526.00 | 361 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 851.00 | 1 195 449.00 | 68 401.00 | 1 263 851.00 |
VW T.V.A. | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 175.00 | 839 153.00 | 156 526.00 | 1 011 175.00 |