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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 805 886.00 | 694 641.00 | 111 245.00 | 805 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 119 205.00 | 1 219.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 976.00 | 10 694.00 | 5 282.00 | 15 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 549.00 | 824 541.00 | 120 009.00 | 944 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 076.00 | | 579 076.00 | 579 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 626.00 | 824 541.00 | 699 085.00 | 1 523 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
DH Report à nouveau | -223 336.00 | -194 856.00 | | -223 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 141.00 | -28 480.00 | | -38 141.00 |
DL TOTAL (I) | -52 397.00 | -14 257.00 | | -52 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 505.00 | 144 459.00 | | 98 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 909.00 | 40 959.00 | | 73 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 814.00 | 343 666.00 | | 364 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 099.00 | 126 910.00 | | 119 099.00 |
EA Autres dettes | 95 155.00 | 123 739.00 | | 95 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 482.00 | 779 733.00 | | 751 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 085.00 | 765 476.00 | | 699 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 260.00 | 655 330.00 | | 754 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 505.00 | 144 459.00 | | 98 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 400 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 722.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 102.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 071.00 | 4 936.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 46 048.00 | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 122.00 | 4 124.00 | | 10 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 661.00 | 3 630.00 | | 9 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 783.00 | 7 755.00 | | 19 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 712.00 | 38 294.00 | | -16 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 261.00 | 1 575 584.00 | | 1 401 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 402.00 | 1 604 064.00 | | 1 439 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 141.00 | -28 480.00 | | -38 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 981.00 | 12 568.00 | | 931 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 718.00 | 12 568.00 | | 929 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 439.00 | 38 102.00 | | 786 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 439.00 | 38 102.00 | | 786 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 814.00 | 364 814.00 | | 364 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
VI Groupe et associés | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 470.00 | 20 207.00 | 2 263.00 | 22 470.00 |
VW T.V.A. | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 482.00 | 751 482.00 | | 751 482.00 |