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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 088.00 | 768 895.00 | 40 193.00 | 809 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 815.00 | 119 885.00 | 930.00 | 120 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 314.00 | 16 171.00 | 143.00 | 16 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 095.00 | 904 951.00 | 42 144.00 | 947 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 245.00 | | 487 245.00 | 487 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 340.00 | 904 951.00 | 529 389.00 | 1 434 340.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
DH Report à nouveau | -201 781.00 | -231 096.00 | | -201 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 582.00 | 29 315.00 | | 41 582.00 |
DL TOTAL (I) | 48 880.00 | 7 298.00 | | 48 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 840.00 | 83 567.00 | | 46 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 183.00 | 59 849.00 | | 55 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 748.00 | 98 310.00 | | 84 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 928.00 | 271 059.00 | | 224 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 810.00 | 114 451.00 | | 68 810.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 509.00 | 629 736.00 | | 480 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 389.00 | 637 033.00 | | 529 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 193.00 | 498 902.00 | | 389 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 295.00 | 25 849.00 | | 14 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 357.00 | |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 083.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282.00 | 25 597.00 | | 7 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 282.00 | 26 933.00 | | 7 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 917.00 | 37 756.00 | | 16 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 917.00 | 37 756.00 | | 16 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 635.00 | -10 823.00 | | -9 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 563.00 | 1 171 720.00 | | 1 272 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 981.00 | 1 142 406.00 | | 1 230 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 582.00 | 29 315.00 | | 41 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 225.00 | 1 261.00 | | 947 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 962.00 | 1 255.00 | | 944 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | 6.00 | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 868.00 | 22 083.00 | | 882 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 868.00 | 22 083.00 | | 882 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 928.00 | 224 928.00 | | 224 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 524.00 | 25 956.00 | 6 568.00 | 32 524.00 |
VI Groupe et associés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 715.00 | 16 843.00 | 872.00 | 17 715.00 |
VW T.V.A. | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 761.00 | 389 193.00 | 6 568.00 | 395 761.00 |