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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 672 317.00 | 645 712.00 | 26 604.00 | 672 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 107.00 | 102 660.00 | 2 446.00 | 105 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 324.00 | 760 517.00 | 29 807.00 | 790 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 399 163.00 | | 399 163.00 | 399 163.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CF Disponibilités | 316 133.00 | | 316 133.00 | 316 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 515.00 | | 735 515.00 | 735 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 838.00 | 760 517.00 | 765 321.00 | 1 525 838.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
DH Report à nouveau | -160 199.00 | -201 781.00 | | -160 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 977.00 | 41 582.00 | | 23 977.00 |
DL TOTAL (I) | 72 857.00 | 48 880.00 | | 72 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 087.00 | 46 840.00 | | 175 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 513.00 | 55 183.00 | | 96 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 771.00 | 84 748.00 | | 68 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 328.00 | 225 085.00 | | 255 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 766.00 | 68 810.00 | | 96 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 464.00 | 480 666.00 | | 692 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 321.00 | 529 546.00 | | 765 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 694.00 | 389 193.00 | | 623 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 295.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 428 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 897.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 970.00 | 7 282.00 | | 13 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 970.00 | 7 282.00 | | 13 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 954.00 | 16 917.00 | | 52 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 076.00 | 16 917.00 | | 53 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 106.00 | -9 635.00 | | -39 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 4 623.00 | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 407.00 | 1 272 563.00 | | 1 433 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 430.00 | 1 230 981.00 | | 1 409 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 977.00 | 41 582.00 | | 23 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 095.00 | | 1 791.00 | 947 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 562.00 | 790 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 440.00 | 789 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 217.00 | | 1 791.00 | 946 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 951.00 | 14 006.00 | 158 440.00 | 904 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 951.00 | 14 006.00 | 158 440.00 | 904 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 328.00 | 255 328.00 | | 255 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
VI Groupe et associés | 96 513.00 | 96 513.00 | | 96 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 968.00 | 20 218.00 | 750.00 | 20 968.00 |
VW T.V.A. | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 694.00 | 623 694.00 | | 623 694.00 |