| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 088.00 | 748 085.00 | 61 003.00 | 809 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 825.00 | 119 740.00 | 85.00 | 119 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 15 043.00 | 1 006.00 | 16 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 225.00 | 882 868.00 | 64 357.00 | 947 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BT Marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 676.00 | | 572 676.00 | 572 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 901.00 | 882 868.00 | 637 033.00 | 1 519 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
DH Report à nouveau | -231 096.00 | -261 477.00 | | -231 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 315.00 | 30 380.00 | | 29 315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298.00 | -22 017.00 | | 7 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 567.00 | 82 093.00 | | 83 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 849.00 | 67 379.00 | | 59 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 310.00 | 85 508.00 | | 98 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 059.00 | 354 825.00 | | 271 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 71 090.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 736.00 | 660 894.00 | | 629 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 033.00 | 638 877.00 | | 637 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 902.00 | 517 707.00 | | 498 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 149 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 644.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | 20 067.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 933.00 | 20 067.00 | | 26 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 756.00 | 3 422.00 | | 37 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 756.00 | 4 342.00 | | 37 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 823.00 | 15 725.00 | | -10 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 720.00 | 1 306 606.00 | | 1 171 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 406.00 | 1 276 226.00 | | 1 142 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 315.00 | 30 380.00 | | 29 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 751.00 | | 73.00 | 947 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 947 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 944 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 488.00 | | 73.00 | 945 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 759.00 | 26 699.00 | 590.00 | 856 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 759.00 | 26 699.00 | 590.00 | 856 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 059.00 | 271 059.00 | | 271 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 680.00 | 25 156.00 | 32 524.00 | 57 680.00 |
VI Groupe et associés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 981.00 | 31 718.00 | 2 263.00 | 33 981.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 426.00 | 498 902.00 | 32 524.00 | 531 426.00 |