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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 088.00 | 723 442.00 | 85 646.00 | 809 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 424.00 | 120 114.00 | 310.00 | 120 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 976.00 | 13 203.00 | 2 773.00 | 15 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 751.00 | 856 759.00 | 90 992.00 | 947 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
BZ Autres créances | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CF Disponibilités | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 885.00 | | 547 885.00 | 547 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 636.00 | 856 759.00 | 638 877.00 | 1 495 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
DH Report à nouveau | -261 477.00 | -223 336.00 | | -261 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380.00 | -38 141.00 | | 30 380.00 |
DL TOTAL (I) | -22 017.00 | -52 397.00 | | -22 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 093.00 | 98 505.00 | | 82 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 379.00 | 73 909.00 | | 67 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 825.00 | 364 814.00 | | 354 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 090.00 | 119 099.00 | | 71 090.00 |
EA Autres dettes | | 95 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 894.00 | 751 482.00 | | 660 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 877.00 | 699 085.00 | | 638 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 707.00 | 751 482.00 | | 517 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 285 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 439.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 218.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 067.00 | 3 071.00 | | 20 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 067.00 | 3 071.00 | | 20 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 10 122.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 9 661.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | 19 783.00 | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 725.00 | -16 712.00 | | 15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 606.00 | 1 401 261.00 | | 1 306 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 226.00 | 1 439 402.00 | | 1 276 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 380.00 | -38 141.00 | | 30 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 549.00 | | 3 202.00 | 944 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 286.00 | | 3 202.00 | 942 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 541.00 | 32 218.00 | | 824 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 541.00 | 32 218.00 | | 824 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 825.00 | 354 825.00 | | 354 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 093.00 | 24 413.00 | 57 680.00 | 82 093.00 |
VI Groupe et associés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 241.00 | 18 978.00 | 2 263.00 | 21 241.00 |
VW T.V.A. | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 386.00 | 517 707.00 | 57 680.00 | 575 386.00 |