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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 802.00 | 27 922.00 | 1 880.00 | 29 802.00 |
AP Constructions | 110 317.00 | 93 948.00 | 16 368.00 | 110 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 480.00 | 803 694.00 | 599 786.00 | 1 403 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 573.00 | 106 478.00 | 8 095.00 | 114 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 351.00 | 1 073 542.00 | 1 541 808.00 | 2 615 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 630.00 | | 432 630.00 | 432 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 525.00 | 56 013.00 | 819 512.00 | 875 525.00 |
BZ Autres créances | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CF Disponibilités | 1 311 741.00 | | 1 311 741.00 | 1 311 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 751.00 | 56 013.00 | 2 751 738.00 | 2 807 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 423 101.00 | 1 129 555.00 | 4 293 547.00 | 5 423 101.00 |
CU Autres participations | 761 216.00 | | 761 216.00 | 761 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 419 980.00 | 3 411 050.00 | | 3 419 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 495.00 | 138 930.00 | | 404 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 575.00 | 3 617 080.00 | | 3 891 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 648.00 | 488 223.00 | | 277 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 654.00 | 112 811.00 | | 120 654.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 5 445.00 | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 971.00 | 606 479.00 | | 401 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 547.00 | 4 223 559.00 | | 4 293 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
FD Production vendue biens | 4 124 335.00 | 3 081.00 | 4 127 416.00 | 4 124 335.00 |
FG Production vendue services | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 590.00 | 3 081.00 | 4 187 671.00 | 4 184 590.00 |
FM Production stockée | | | 11 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 600.00 | 38 000.00 | | 56 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 600.00 | 38 000.00 | | 56 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 359.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 923.00 | 27 885.00 | | 26 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 351.00 | 28 244.00 | | 27 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 249.00 | 9 756.00 | | 29 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 064.00 | 4 019 329.00 | | 4 426 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 568.00 | 3 880 399.00 | | 4 021 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 495.00 | 138 930.00 | | 404 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 615.00 | | 270 046.00 | 2 378 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 311.00 | 2 615 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 311.00 | 1 628 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 270.00 | | 10 532.00 | 19 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 166.00 | | 259 514.00 | 1 402 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 179.00 | | | 957 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 491.00 | 128 939.00 | 6 388.00 | 909 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 270.00 | 8 652.00 | | 19 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 222.00 | 120 286.00 | 6 388.00 | 890 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 915.00 | 46 136.00 | 38.00 | 9 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 415.00 | 46 136.00 | 38.00 | 51 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 415.00 | 46 136.00 | 38.00 | 51 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 136.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 648.00 | 277 648.00 | | 277 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
UX Autres créances clients | 808 519.00 | | | 808 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VP Divers | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 925.00 | 904 962.00 | 195 963.00 | 1 100 925.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 971.00 | 401 971.00 | | 401 971.00 |