| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 183.00 | 31 131.00 | 1 052.00 | 32 183.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 121 880.00 | 103 799.00 | 18 080.00 | 121 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 560.00 | 979 231.00 | 942 329.00 | 1 921 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 638.00 | 109 852.00 | 11 786.00 | 121 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 940.00 | 1 224 013.00 | 2 008 927.00 | 3 232 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 582.00 | | 790 582.00 | 790 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 649.00 | 57 253.00 | 994 396.00 | 1 051 649.00 |
BZ Autres créances | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
CF Disponibilités | 740 374.00 | | 740 374.00 | 740 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 129.00 | 57 253.00 | 2 793 876.00 | 2 851 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 069.00 | 1 281 265.00 | 4 802 803.00 | 6 084 069.00 |
CU Autres participations | 761 216.00 | | 761 216.00 | 761 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 621 847.00 | 3 524 475.00 | | 3 621 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 572.00 | 397 372.00 | | 419 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 519.00 | 3 988 947.00 | | 4 108 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 556.00 | 669 716.00 | | 361 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 067.00 | 318 305.00 | | 257 067.00 |
EA Autres dettes | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 49 348.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 284.00 | 1 037 369.00 | | 694 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 803.00 | 5 026 317.00 | | 4 802 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 161.00 | | 201 161.00 | 201 161.00 |
FD Production vendue biens | 4 579 252.00 | 78 107.00 | 4 657 359.00 | 4 579 252.00 |
FG Production vendue services | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 559.00 | 78 107.00 | 4 891 666.00 | 4 813 559.00 |
FM Production stockée | | | -1 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 2 500.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 000.00 | 2 500.00 | | 76 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 366.00 | 2 500.00 | | 75 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 065.00 | 92 327.00 | | 85 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 264.00 | 5 021 773.00 | | 5 172 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 692.00 | 4 624 401.00 | | 4 752 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 572.00 | 397 372.00 | | 419 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 234.00 | 7 851.00 | | 5 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 498.00 | | 479 106.00 | 2 924 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 500.00 | 915 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 665.00 | 3 232 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 165.00 | 2 165 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 136.00 | | 479 106.00 | 1 815 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 179.00 | | | 957 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 846.00 | 181 697.00 | 128 530.00 | 1 170 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 337.00 | 794.00 | | 30 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 509.00 | 180 903.00 | 128 530.00 | 1 140 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 974.00 | 1 892.00 | 614.00 | 55 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 474.00 | 1 892.00 | 42 114.00 | 97 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 474.00 | 1 892.00 | 42 114.00 | 97 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | 614.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 556.00 | 361 556.00 | | 361 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 792.00 | 96 792.00 | | 96 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
UX Autres créances clients | 983 152.00 | | | 983 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 496.00 | | | 68 496.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VP Divers | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 835.00 | 1 108 371.00 | 154 463.00 | 1 262 835.00 |
VW T.V.A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 284.00 | 694 284.00 | | 694 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |