| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 133 714.00 | 108 175.00 | 25 539.00 | 133 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636 703.00 | 1 484 374.00 | 2 152 329.00 | 3 636 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 981.00 | 116 891.00 | 6 090.00 | 122 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 260.00 | 1 741 622.00 | 3 219 637.00 | 4 961 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 055.00 | | 637 055.00 | 637 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 379.00 | 53 461.00 | 950 918.00 | 1 004 379.00 |
BZ Autres créances | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
CF Disponibilités | 1 165 940.00 | | 1 165 940.00 | 1 165 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 641.00 | | 488 641.00 | 488 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 555.00 | 53 461.00 | 3 661 094.00 | 3 714 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 815.00 | 1 795 083.00 | 6 880 732.00 | 8 675 815.00 |
CU Autres participations | 761 216.00 | | 761 216.00 | 761 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 4 049 192.00 | 3 766 703.00 | | 4 049 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 621.00 | 632 489.00 | | 818 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 183 005.00 | 362 900.00 | | 1 183 005.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 918.00 | 4 829 192.00 | | 6 117 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 779.00 | 849 350.00 | | 451 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 408.00 | 315 662.00 | | 302 408.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 3 276.00 | | 8 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 505 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 814.00 | 1 674 248.00 | | 762 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 732.00 | 6 503 440.00 | | 6 880 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 076.00 | | 709 076.00 | 709 076.00 |
FD Production vendue biens | 5 569 819.00 | 81 162.00 | 5 650 982.00 | 5 569 819.00 |
FG Production vendue services | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 530.00 | 81 162.00 | 6 430 692.00 | 6 349 530.00 |
FM Production stockée | | | -38 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 917.00 | 207 111.00 | | 266 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 917.00 | 207 111.00 | | 266 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 019.00 | 63 613.00 | | 9 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | 63 613.00 | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 864.00 | 143 498.00 | | 257 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 293.00 | 168 542.00 | | 200 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 048.00 | 5 370 186.00 | | 6 834 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 426.00 | 4 737 697.00 | | 6 015 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 621.00 | 632 489.00 | | 818 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 489.00 | 63 736.00 | | 90 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 758.00 | | 1 140 836.00 | 3 973 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 335.00 | 4 961 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 335.00 | 3 893 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 896.00 | | 1 140 836.00 | 2 905 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 679.00 | | | 915 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 174.00 | 308 764.00 | 144 316.00 | 1 577 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 992.00 | 308 764.00 | 144 316.00 | 1 544 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 418.00 | | 1 957.00 | 55 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 418.00 | | 1 957.00 | 55 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 418.00 | | 1 957.00 | 55 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 779.00 | 451 779.00 | | 451 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 509.00 | 94 509.00 | | 94 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
UX Autres créances clients | 940 432.00 | 940 432.00 | | 940 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VB T. V. A. | 122 446.00 | 122 446.00 | | 122 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 641.00 | 488 641.00 | | 488 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 172.00 | 1 701 709.00 | 154 463.00 | 1 856 172.00 |
VW T.V.A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 814.00 | 762 814.00 | | 762 814.00 |