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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 183.00 | 30 337.00 | 1 845.00 | 32 183.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 117 468.00 | 99 391.00 | 18 077.00 | 117 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 305.00 | 931 855.00 | 651 450.00 | 1 583 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 363.00 | 109 262.00 | 5 100.00 | 114 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 498.00 | 1 212 346.00 | 1 712 152.00 | 2 924 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 323.00 | | 546 323.00 | 546 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 528.00 | | 189 528.00 | 189 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 181.00 | 55 974.00 | 1 015 207.00 | 1 071 181.00 |
BZ Autres créances | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CF Disponibilités | 1 426 483.00 | | 1 426 483.00 | 1 426 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 139.00 | 55 974.00 | 3 314 164.00 | 3 370 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 637.00 | 1 268 320.00 | 5 026 317.00 | 6 294 637.00 |
CU Autres participations | 761 216.00 | | 761 216.00 | 761 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 524 475.00 | 3 419 980.00 | | 3 524 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 372.00 | 404 495.00 | | 397 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988 947.00 | 3 891 575.00 | | 3 988 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 716.00 | 277 648.00 | | 669 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 304.00 | 120 654.00 | | 318 304.00 |
EA Autres dettes | | 3 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 369.00 | 401 971.00 | | 1 037 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 317.00 | 4 293 547.00 | | 5 026 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
FD Production vendue biens | 4 647 838.00 | 92 854.00 | 4 740 692.00 | 4 647 838.00 |
FG Production vendue services | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 707.00 | 92 854.00 | 4 811 562.00 | 4 718 707.00 |
FM Production stockée | | | 31 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 56 600.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 56 600.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 29 249.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 327.00 | 14 268.00 | | 92 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 773.00 | 4 426 064.00 | | 5 021 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 401.00 | 4 021 568.00 | | 4 624 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 372.00 | 404 495.00 | | 397 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | 60 239.00 | | 7 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 351.00 | | 311 082.00 | 2 615 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 2 924 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 1 815 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 802.00 | | 122 381.00 | 29 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 370.00 | | 188 701.00 | 1 628 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 179.00 | | | 957 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 042.00 | 140 738.00 | 1 934.00 | 1 032 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 922.00 | 2 415.00 | | 27 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 120.00 | 138 322.00 | 1 934.00 | 1 004 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 013.00 | | 38.00 | 56 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 513.00 | | 38.00 | 97 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 513.00 | | 38.00 | 97 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 716.00 | 669 716.00 | | 669 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 221.00 | | | 1 004 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VP Divers | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 767.00 | 1 207 804.00 | 195 963.00 | 1 403 767.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 369.00 | 1 037 369.00 | | 1 037 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |