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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 126 804.00 | 105 009.00 | 21 794.00 | 126 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656 111.00 | 1 325 279.00 | 1 330 833.00 | 2 656 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 981.00 | 114 704.00 | 8 277.00 | 122 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 758.00 | 1 577 174.00 | 2 396 583.00 | 3 973 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 098.00 | | 617 098.00 | 617 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 445.00 | | 185 445.00 | 185 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 593.00 | 55 418.00 | 1 162 176.00 | 1 217 593.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 1 749 434.00 | | 1 749 434.00 | 1 749 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 100.00 | | 356 100.00 | 356 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 275.00 | 55 418.00 | 4 106 857.00 | 4 162 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 032.00 | 1 632 592.00 | 6 503 440.00 | 8 136 032.00 |
CU Autres participations | 761 216.00 | | 761 216.00 | 761 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 766 703.00 | 3 741 419.00 | | 3 766 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 489.00 | 325 284.00 | | 632 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 900.00 | 42 340.00 | | 362 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 192.00 | 4 176 143.00 | | 4 829 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 350.00 | 458 006.00 | | 849 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 662.00 | 221 541.00 | | 315 662.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 3 799.00 | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 960.00 | 10 200.00 | | 505 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 248.00 | 693 547.00 | | 1 674 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 440.00 | 4 869 690.00 | | 6 503 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
FD Production vendue biens | 4 832 934.00 | 47 297.00 | 4 880 231.00 | 4 832 934.00 |
FG Production vendue services | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 999 735.00 | 47 297.00 | 5 047 032.00 | 4 999 735.00 |
FM Production stockée | | | -37 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 111.00 | 66 285.00 | | 207 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 111.00 | 66 285.00 | | 207 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 613.00 | 70 908.00 | | 63 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 613.00 | 70 908.00 | | 63 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 498.00 | -4 623.00 | | 143 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 542.00 | 57 030.00 | | 168 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 186.00 | 4 764 191.00 | | 5 370 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 697.00 | 4 438 907.00 | | 4 737 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 489.00 | 325 284.00 | | 632 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 736.00 | 33 492.00 | | 63 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 372.00 | | 786 007.00 | 3 287 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 622.00 | 3 973 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 622.00 | 2 905 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 511.00 | | 786 007.00 | 2 219 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 679.00 | | | 915 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 520.00 | 223 664.00 | 36 009.00 | 1 389 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 925.00 | 258.00 | | 31 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 595.00 | 223 406.00 | 36 009.00 | 1 357 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 350.00 | 849 350.00 | | 849 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 960.00 | 505 960.00 | | 505 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 463.00 | | 154 463.00 | 154 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 299.00 | 1 151 299.00 | | 1 151 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 100.00 | 356 100.00 | | 356 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 862.00 | 1 600 398.00 | 154 463.00 | 1 754 862.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 248.00 | 1 674 248.00 | | 1 674 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |