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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 30 321.00 | 71.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 115.00 | 82 557.00 | 50 558.00 | 153 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 721.00 | 113 338.00 | 60 383.00 | 173 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 451.00 | 3 290.00 | 89 161.00 | 92 451.00 |
BZ Autres créances | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 674.00 | 3 290.00 | 314 384.00 | 317 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 395.00 | 116 628.00 | 374 767.00 | 491 395.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
DL TOTAL (I) | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 193.00 | | | 253 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 767.00 | | | 374 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 246.00 | | | 196 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 915.00 | | 1 806.00 | 171 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 701.00 | | 1 806.00 | 161 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 434.00 | 8 903.00 | | 104 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 974.00 | 8 903.00 | | 103 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | 3 290.00 | 319.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 3 290.00 | 319.00 | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 970.00 | 112 970.00 | | 112 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
VC Groupe et associés | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 136.00 | 10 674.00 | 9 461.00 | 20 136.00 |
VI Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 169.00 | 215 317.00 | 4 852.00 | 220 169.00 |
VW T.V.A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 708.00 | 196 246.00 | 9 461.00 | 205 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 838.00 | | | 196 838.00 |