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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 24.00 | 226.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 679.00 | 28 983.00 | 3 696.00 | 32 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 943.00 | 100 964.00 | 42 978.00 | 143 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 547.00 | 129 972.00 | 56 574.00 | 186 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 039.00 | 4 571.00 | 42 468.00 | 47 039.00 |
BZ Autres créances | 171 999.00 | | 171 999.00 | 171 999.00 |
CF Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 493.00 | 4 571.00 | 359 922.00 | 364 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 041.00 | 134 544.00 | 416 497.00 | 551 041.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
DL TOTAL (I) | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 413.00 | | | 127 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 975.00 | | | 278 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 497.00 | | | 416 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 573.00 | | 1 853.00 | 185 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 186 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 176 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 251.00 | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 819.00 | | 1 602.00 | 175 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 431.00 | 11 340.00 | 799.00 | 119 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 431.00 | 11 315.00 | 799.00 | 119 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 744.00 | 3 662.00 | 2 835.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 3 662.00 | 2 835.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744.00 | 3 662.00 | 2 835.00 | 3 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 694.00 | 16 857.00 | 43 836.00 | 60 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 912.00 | 216 865.00 | 8 047.00 | 224 912.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 911.00 | 183 074.00 | 43 836.00 | 226 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
YT Sous‐traitance | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 150.00 | | | 162 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |