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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 192.00 | 58.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 272.00 | 31 561.00 | 3 711.00 | 35 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 674.00 | 121 300.00 | 22 374.00 | 143 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 871.00 | 153 053.00 | 35 818.00 | 188 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 021.00 | 2 320.00 | 98 701.00 | 101 021.00 |
BZ Autres créances | 250 465.00 | | 250 465.00 | 250 465.00 |
CF Disponibilités | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 838.00 | 2 320.00 | 534 517.00 | 536 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 709.00 | 155 373.00 | 570 336.00 | 725 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
DL TOTAL (I) | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 459.00 | | | 147 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 791.00 | | | 390 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 336.00 | | | 570 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 548.00 | | 2 593.00 | 186 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 188 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 178 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 623.00 | | 2 593.00 | 176 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 579.00 | 11 743.00 | 269.00 | 141 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 84.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 471.00 | 11 659.00 | 269.00 | 141 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 460.00 | 147 460.00 | | 147 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 101 022.00 | 100 263.00 | 759.00 | 101 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 625.00 | 12 808.00 | 122 284.00 | 137 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 465.00 | 250 465.00 | | 250 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 770.00 | 352 561.00 | 1 209.00 | 353 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 314.00 | 208 497.00 | 122 284.00 | 333 314.00 |