| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 272.00 | 33 154.00 | 2 117.00 | 35 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 377.00 | 131 367.00 | 13 009.00 | 144 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 124.00 | 164 773.00 | 24 351.00 | 189 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 222.00 | 11 208.00 | 62 014.00 | 73 222.00 |
BZ Autres créances | 241 643.00 | | 241 643.00 | 241 643.00 |
CF Disponibilités | 146 147.00 | | 146 147.00 | 146 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 769.00 | 11 208.00 | 522 561.00 | 533 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 893.00 | 175 981.00 | 546 912.00 | 722 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 182 637.00 | | | 182 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 274.00 | | | 364 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 912.00 | | | 546 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 235.00 | | | 217 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 872.00 | | 995.00 | 188 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 189 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 179 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 947.00 | | 995.00 | 178 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 053.00 | 12 012.00 | 292.00 | 153 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 59.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 861.00 | 11 953.00 | 292.00 | 152 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 73 223.00 | 59 798.00 | 13 424.00 | 73 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 816.00 | 85 013.00 | 39 803.00 | 124 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 643.00 | 241 643.00 | | 241 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 331.00 | 305 906.00 | 13 424.00 | 319 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 039.00 | 217 236.00 | 39 803.00 | 257 039.00 |