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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 108.00 | 142.00 | 251.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 679.00 | 30 058.00 | 2 621.00 | 32 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 943.00 | 111 412.00 | 32 530.00 | 143 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 547.00 | 141 579.00 | 44 968.00 | 186 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 932.00 | 2 138.00 | 69 793.00 | 71 932.00 |
BZ Autres créances | 201 802.00 | | 201 802.00 | 201 802.00 |
CF Disponibilités | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 330.00 | 2 138.00 | 399 192.00 | 401 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 878.00 | 143 717.00 | 444 160.00 | 587 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | 157 550.00 | | | 157 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 609.00 | | | 286 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 160.00 | | | 444 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 623.00 | | | 176 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 972.00 | 11 606.00 | | 129 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 83.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 948.00 | 11 522.00 | | 129 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | 1 986.00 | 4 419.00 | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 571.00 | 1 986.00 | 4 419.00 | 4 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571.00 | 1 986.00 | 4 419.00 | 4 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 986.00 | 4 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 197 810.00 | 197 810.00 | | 197 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 836.00 | 12 977.00 | 30 859.00 | 43 836.00 |
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 791.00 | 272 782.00 | 3 008.00 | 275 791.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 628.00 | 172 769.00 | 30 859.00 | 203 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
ST Autres comptes | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
YT Sous‐traitance | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |