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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 264.00 | 9 806.00 | 23 458.00 | 33 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 773.00 | 90 956.00 | 115 817.00 | 206 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 511.00 | 69 943.00 | 42 567.00 | 112 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 900.00 | 170 706.00 | 207 195.00 | 377 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 150.00 | 10 917.00 | 186 233.00 | 197 150.00 |
BZ Autres créances | 356 516.00 | 182 959.00 | 173 557.00 | 356 516.00 |
CF Disponibilités | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 561.00 | 193 876.00 | 436 685.00 | 630 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 461.00 | 364 581.00 | 643 880.00 | 1 008 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 320.00 | 38 320.00 | | 83 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
DH Report à nouveau | -95 813.00 | -121 603.00 | | -95 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 665.00 | 25 790.00 | | 46 665.00 |
DL TOTAL (I) | 75 329.00 | -16 336.00 | | 75 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 609.00 | 250 156.00 | | 261 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 746.00 | 171 915.00 | | 157 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 666.00 | 107 203.00 | | 134 666.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 863.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 551.00 | 534 637.00 | | 568 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 880.00 | 518 301.00 | | 643 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 622.00 | | | 326 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | 2 765.00 | 22 303.00 | 19 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 034.00 | | | 304 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 651.00 | 27 054.00 | | 143 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 651.00 | 27 054.00 | | 143 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 746.00 | 157 746.00 | | 157 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UP Prêts | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 609.00 | 219 737.00 | 22 576.00 | 261 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 337.00 | 554 044.00 | 22 293.00 | 576 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 551.00 | 526 679.00 | 22 576.00 | 568 551.00 |