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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 264.00 | 23 158.00 | 10 106.00 | 33 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 023.00 | 167 705.00 | 73 318.00 | 241 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 812.00 | 94 406.00 | 30 406.00 | 124 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 831.00 | 285 269.00 | 135 561.00 | 420 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 175.00 | 52 943.00 | 108 232.00 | 161 175.00 |
BZ Autres créances | 604 259.00 | 182 959.00 | 421 300.00 | 604 259.00 |
CF Disponibilités | 88 504.00 | | 88 504.00 | 88 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 529.00 | 235 902.00 | 667 628.00 | 903 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 360.00 | 521 171.00 | 803 189.00 | 1 324 360.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
DG Autres réserves | 218 445.00 | 133 471.00 | | 218 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 243.00 | 84 973.00 | | -36 243.00 |
DL TOTAL (I) | 275 363.00 | 311 606.00 | | 275 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 738.00 | 137 508.00 | | 253 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 987.00 | 52 161.00 | | 31 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 310.00 | 106 766.00 | | 119 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 791.00 | 143 899.00 | | 122 791.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 826.00 | 440 903.00 | | 527 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 189.00 | 752 508.00 | | 803 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 415.00 | 440 903.00 | | 305 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 988.00 | | 42 608.00 | 399 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 766.00 | 18 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 766.00 | 420 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 582.00 | | 24 517.00 | 374 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 357.00 | | 18 091.00 | 22 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 626.00 | 33 643.00 | 285 269.00 | 251 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 626.00 | 33 643.00 | 285 269.00 | 251 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 258.00 | 2 167.00 | 2 482.00 | 53 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 959.00 | | | 182 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 217.00 | 2 167.00 | 2 482.00 | 236 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 217.00 | 2 167.00 | 2 482.00 | 236 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | 2 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 310.00 | 119 310.00 | | 119 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VC Groupe et associés | 519 590.00 | 519 590.00 | | 519 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 673.00 | 31 262.00 | 222 411.00 | 253 673.00 |
VI Groupe et associés | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 689.00 | 788 689.00 | | 788 689.00 |
VW T.V.A. | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 826.00 | 305 415.00 | 222 411.00 | 527 826.00 |