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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 264.00 | 19 820.00 | 13 444.00 | 33 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 166.00 | 145 913.00 | 79 253.00 | 225 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 152.00 | 85 893.00 | 30 259.00 | 116 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 988.00 | 251 626.00 | 148 362.00 | 399 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 134.00 | 53 258.00 | 121 876.00 | 175 134.00 |
BZ Autres créances | 527 424.00 | 182 959.00 | 344 465.00 | 527 424.00 |
CF Disponibilités | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 363.00 | 236 217.00 | 604 146.00 | 840 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 351.00 | 487 843.00 | 752 508.00 | 1 240 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 332.00 | 5 003.00 | | 8 332.00 |
DG Autres réserves | 133 471.00 | 58 025.00 | | 133 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 973.00 | 78 775.00 | | 84 973.00 |
DL TOTAL (I) | 311 606.00 | 226 633.00 | | 311 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 508.00 | 171 894.00 | | 137 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 161.00 | 49 822.00 | | 52 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 766.00 | 180 568.00 | | 106 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 899.00 | 138 813.00 | | 143 899.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 1 494.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 903.00 | 542 591.00 | | 440 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 508.00 | 769 223.00 | | 752 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 820.00 | | 14 226.00 | 392 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 057.00 | 399 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 057.00 | 374 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 110.00 | | 12 529.00 | 369 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 660.00 | | 1 697.00 | 20 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 538.00 | 38 810.00 | 5 664.00 | 225 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 538.00 | 38 810.00 | 5 664.00 | 225 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 899.00 | 143 899.00 | | 143 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
UX Autres créances clients | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 508.00 | 112 248.00 | 25 260.00 | 137 508.00 |
VI Groupe et associés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 423.00 | 527 423.00 | | 527 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 380.00 | 704 033.00 | 22 347.00 | 726 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 903.00 | 415 642.00 | 25 260.00 | 440 903.00 |