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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 264.00 | 13 144.00 | 20 120.00 | 33 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 773.00 | 111 287.00 | 95 486.00 | 206 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 511.00 | 77 066.00 | 35 445.00 | 112 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 741.00 | 201 497.00 | 180 244.00 | 381 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 985.00 | 16 535.00 | 188 449.00 | 204 985.00 |
BZ Autres créances | 410 445.00 | 182 959.00 | 227 486.00 | 410 445.00 |
CF Disponibilités | 48 757.00 | | 48 757.00 | 48 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 630.00 | 199 494.00 | 504 135.00 | 703 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 370.00 | 400 991.00 | 684 379.00 | 1 085 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
DH Report à nouveau | -49 148.00 | -95 813.00 | | -49 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 528.00 | 46 665.00 | | 72 528.00 |
DL TOTAL (I) | 147 857.00 | 75 329.00 | | 147 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 716.00 | 261 609.00 | | 194 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 599.00 | 10 000.00 | | 42 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 554.00 | 157 746.00 | | 148 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 834.00 | 134 666.00 | | 139 834.00 |
EA Autres dettes | 10 819.00 | 4 530.00 | | 10 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 522.00 | 568 551.00 | | 536 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 379.00 | 643 880.00 | | 684 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 900.00 | | | 377 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 548.00 | | | 352 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 706.00 | 30 791.00 | | 170 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 706.00 | 30 791.00 | | 170 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
UP Prêts | 850.00 | | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
UX Autres créances clients | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 716.00 | 158 175.00 | 23 438.00 | 194 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
VP Divers | 410 445.00 | | | 410 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 460.00 | 616 686.00 | 22 774.00 | 639 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 522.00 | 499 982.00 | 23 438.00 | 536 522.00 |