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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 33 264.00 | 16 482.00 | 16 782.00 | 33 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 695.00 | 131 836.00 | 87 859.00 | 219 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 152.00 | 77 220.00 | 38 932.00 | 116 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 820.00 | 225 538.00 | 167 282.00 | 392 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 944.00 | 26 078.00 | 179 866.00 | 205 944.00 |
BZ Autres créances | 519 331.00 | 182 959.00 | 336 372.00 | 519 331.00 |
CF Disponibilités | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 978.00 | 209 037.00 | 601 941.00 | 810 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 798.00 | 434 575.00 | 769 223.00 | 1 203 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 003.00 | 3 834.00 | | 5 003.00 |
DG Autres réserves | 58 025.00 | 35 814.00 | | 58 025.00 |
DH Report à nouveau | | -49 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 775.00 | 72 528.00 | | 78 775.00 |
DL TOTAL (I) | 226 633.00 | 147 857.00 | | 226 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 894.00 | 194 716.00 | | 171 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 822.00 | 42 599.00 | | 49 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 568.00 | 148 554.00 | | 180 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 813.00 | 139 834.00 | | 138 813.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 10 819.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 591.00 | 536 522.00 | | 542 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 223.00 | 684 379.00 | | 769 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 741.00 | | 32 757.00 | 381 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 433.00 | 20 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 678.00 | 392 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 245.00 | 369 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 908.00 | | 29 448.00 | 355 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 784.00 | | 3 310.00 | 22 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 497.00 | 36 926.00 | 12 885.00 | 201 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 497.00 | 36 926.00 | 12 885.00 | 201 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 894.00 | 140 888.00 | 24 332.00 | 171 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VP Divers | 519 331.00 | 519 331.00 | | 519 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 813.00 | 138 813.00 | | 138 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 750.00 | 726 100.00 | 20 650.00 | 746 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 591.00 | 511 585.00 | 24 332.00 | 542 591.00 |